德兴市xxxx集团有限公司
德兴市花岗岩废料综合利用项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一八年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次建设项目发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 10
2.3.2顺应我国建材工业快速发展的需要 11
2.3.3循环发展，推动石材产业升级的需要 11
2.3.4推动我国砂石行业可持续发展的需要 12
2.3.5满足当前建筑市场机制砂产品需求的需要 12
2.3.6推动商品混凝土行业技术升级的需要 13
2.3.7提高工效，提升施工文明的需要 13
2.3.8提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.3.9增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.3.10促进项目建设地经济发展进程的的需要 15
2.4项目可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 18
2.4.3技术可行性 18
2.4.4管理可行性 19
2.5分析结论 19
第三章 行业市场分析 20
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析 20
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析 21
3.3我国建筑业发展前景分析 22
3.4我国建材工业发展状况分析 23
3.5国内砂石行业市场分析 24
3.6机制砂产品市场需求潜力分析 26
3.7商品混凝土产品市场需求前景分析 27
3.8市场分析结论 28
第四章 项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1地理位置 29
4.2.2区域地形地貌 30
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通条件 30
4.2.5区域经济发展条件 30
第五章 总体建设方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3主要建设内容 34
5.4工程管线布置方案 34
5.4.1给排水 34
5.4.2供电 36
5.5道路设计 38
5.6总图运输方案 39
5.5道路设计 39
5.6总图运输方案 39
5.7土地利用情况 39
5.7.1项目用地规划选址 39
5.7.2用地规模及用地类型 39
第六章 产品及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2产品标准 41
6.3产品价格制定原则 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5产品工艺流程 42
6.5.1产品工艺方案选择 42
6.5.2产品工艺流程图 42
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 50
第九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 53
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.4.3 环境管理与监测机构 58
9.5绿化方案 58
9.6消防措施 58
9.6.1设计依据 58
9.6.2防范措施 59
9.6.3消防管理 60
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章 劳动安全卫生 62
10.1 编制依据 62
10.2概况 62
10.3 劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3电力 63
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1通风 64
10.4.2卫生 64
10.4.3照明 64
10.4.4噪声 64
10.4.5个人防护 64
10.4.6安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3人力资源管理 66
11.4激励和约束机制 67
11.5福利待遇 67
第十二章 项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2 建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章 投资估算与资金筹措 70
13.1投资估算依据 70
13.2建设投资估算 70
13.3流动资金估算 71
13.4资金筹措 71
13.5项目投资总额 71
13.6资金使用和管理 74
第十四章 财务及经济评价 75
14.1总成本费用估算 75
14.1.1基本数据的确立 75
14.1.2产品成本 76
14.1.3平均产品利润 77
14.2财务评价 77
14.2.1项目投资回收期 77
14.2.2项目投资利润率 77
14.2.3不确定性分析 78
14.3经济效益评价结论 80
第十五章 风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
第十六章 结论与建议 85
16.1结论 85
16.2建议 85
附 表 86
附件1产品销售收入预测表 86
附件2 总成本费用估算表 88
附件3 外购原材料表 89
附件4外购燃料及动力费表 90
附件5 工资及福利表 91
附件6 利润和利润分配表 92
附件7 固定资产折旧费计算表 93
附件8 无形资产及递延资产摊销表 94
附件9 流动资金估算表 95
附件10 项目投资现金流量表 96
附件11 资产负债表 98
附件12 财务计划现金流量表 99
附件13 项目资本金现金流量表 101
附件14 资金来源与运用表 102
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
德兴市花岗岩废料综合利用项目
1.1.2项目建设单位
德兴市xxxx集团有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江西省德兴市xxxx山乡xxxx村
1.1.5项目负责人
xxxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为7200.00万元，其中，建设投资为6700.00万元（土建工程为2612.10万元，设备及安装投资3811.00万元，其他费用为143.46万元，预备费133.44万元），铺底流动资金为500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值18900.00万元，年均销售收入为16779.51万元，年均利润总额1896.68万元，年均净利润1422.51万元，年均上缴税金及附加为77.29万元，年均上缴增值税为772.87万元；投资利润率为26.34%，投资利税率38.15%，税后财务内部收益率20.16%，税后投资回收期(含建设期)为5.18年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产花岗岩机制砂产品150万立方米、商品混凝土系列产品28万立方米。
本项目总用地面积61.00亩，总建筑面积29800.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 生产车间 1 8500.00 8500.00
仓储库房 1 4000.00 4000.00
原料堆场 1 8000.00 8000.00
砂石料仓 1 1800.00 1800.00
水泥仓 1 1800.00 1800.00
搅拌站基础 1 3000.00 3000.00
2、配套建筑工程 办公室 3 400.00 1200.00
生活区 3 400.00 1200.00
门卫室 1 30.00 30.00
配电室 1 120.00 120.00
其他辅助设施 1 150.00 150.00
合计 28200.00 29800.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 8000.00 8000.00
绿化工程 1 4500.00 4500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金7200.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年5月至7月，工期共计3个月。
1.2项目承建单位介绍
德兴市xxxx集团有限公司（以下简称德投集团）前身为德兴市城市建设经营总公司，成立于2003年4月。后为顺应国家投融资体制改革，适应经济发展形势，进步一解放思想，打开发展思路，在市委、市的批准下，进行改制重组。德投集团注册资本10亿元，总资产122.83亿元，净资产80.56亿。公司历经十四载，始终坚持以建设城市、经营城市为己任，秉承做所想，为城市所需的理念，不断提升企业综合实力，为我市经济发展战略提供强有力的资金保障。
集团下设8家子公司：德兴市国有资产经营有限责任公司、德兴市旅游发展投资有限公司、江西大茅山旅游发展股份有限公司、江西铜都投资有限公司、德兴市九都投资发展有限公司（德兴市城市建设投资有限公司）、德兴市公务用车服务有限公司、德兴市兴德置业有限公司、德兴市铜都融资担保有限公司，后续将根据我市经济发展战略和企业发展方向不断增设和划并。德投集团业务经营范围涵盖土地经营与交易、房地产开发管理、城市建设开发、国有资产经营、保障性住房、棚户区改造、金融投资、旅游业等领域。
作为城市建设、国有资产运营的主体，在市委、市的领导下，坚持市场化、多元化发展，在投融资、城市建设方面取得了突破性发展，拥有了成熟的管理团队、丰富的项目运作经验及强大的资金实力和投融资能力。自企业成立以来，已建设各类工程项目50多项，主要有：德兴大厦、会展演艺中心、德兴高铁站、城东棚改、滨河大道、南门新区主干道路网、明渠等系列工程。
2017年集团融资工作实现新突破，主体长期信用等级上调为AA，有利于降低企业融资成本，增加公司存量资产，提升企业可持续融资能力。全年融资到账约24.7亿元，为我市各项目的有序推进提供了资金保障。
未来，德投集团将紧紧围绕“十三五”规划，坚持以十九 精神为统领，认真贯彻落实市委、市经济发展战略，紧紧围绕金融服务、城市投资、资源整合三大板块，抓改革，促发展，不断深化主营业务发展，强化企业自身根本，做大做强做优企业，服务民生民计，为建设赣浙皖三省交界具魅力山城做出贡献。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《“十三五”节能环保产业发展规划》；
5.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
6.《建材工业发展规划（2016－2020年）》；
7.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
8.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 61.00
2 总建筑面积 ㎡ 29800.00
3 达产年设计产能 万立方米/年 150.00
4 总投资资金，其中： 万元 7200.00
4.1 建筑工程费用 万元 2612.10
4.2 设备及安装费用 万元 3811.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 143.46
4.5 预备费用 万元 133.44
4.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 18900.00
2 年均销售收入 万元 16779.51
3 年平均利润总额 万元 1896.68
4 年均净利润 万元 1422.51
5 年销售税金及附加 万元 77.29
6 年均增值税 万元 772.87
7 年均所得税 万元 474.17
8 项目定员 人 110
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.34%
2 项目投资利税率 % 38.15%
3 税后财务内部收益率 % 20.16%
4 税前财务内部收益率 % 25.65%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,584.50
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 8,471.17
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.18
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.05
9 盈亏平衡点 % 40.05%
1.7综合评价
本项目研究“德兴市花岗岩废料综合利用项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，利用花岗岩废料生产机制砂产品以满足当前市场的需求。项目产品工艺，产品优势较强，市场销售前景可观。该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源以及项目拟建地优势资源等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化花岗岩废料综合利用生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并促进我国环保事业及建材工业的发展进程。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国环保事业及建材工业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
科学发展是石材产业的必由之路，但是，目前传统石材产业还面临着诸多发展的瓶颈问题。特别是资源枯竭、环境污染问题，为了实现石材产业的科学发展，发展循环经济、环保经济。循环经济是一种新型的、的经济形态，是集经济、技术和社会于一体的系统工程。它的实质是一种生态经济，倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式。它要求把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度，发展循环经济是实现可持续发展的一个重要途径，同时也是保护环境和削减污染的根本手段。传统经济是一种以“资源－产品－污染排放”为流通特征的单向流动式线性经济，自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。加快转变我国石材产业发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
随着中国的，中国石材业也迎来一个飞速发展的新时期，中国经济的发展使整个社会对石材的需求日渐增长。特别是近十年来，建筑业、房地产业、交通业等的加速发展，直接拉动了我国石材业的消费需求，中国石材业迎来一个蓬勃发展的好历史时期。
近几年来，特别是进入二十一世纪后，石材平均每年的用量增长率均大于9%，而且石材用量逐年递增的势头不减。随着国家经济的持续、稳步的发展，国内石材业发展的空间将会更大，势头变强。
随着石材产量的增大，产生的废料逐年增加，石材加工区的大量废石料无法得到充分的利用，大片耕地及水资源、空气等受到严重污染，生态环境遭到严重破坏。废料的转移堆放，只能换来石材加工区周边环境卫生的好转，并不能从根本上解决石材废料污染问题。标本兼治，对石材加工业中产生的废石料做综合利用才是治污的必然选择。
2.2本次建设项目发起缘由
环境保护是我国的基本国策之一。国家充分地应用了法律的、行政的和技术手段，加强环境的保护和治理，鼓励和促进工业废渣的综合利用。建立了一系列相关法律、法规，如《固体废物污染环境防治法》、《环保法》等。在《固体废物防治法》中要求废渣的处理以资源化为目的，坚持固体废物的无害化、减量化的指导思想。建材行业的“十三五”规划中鼓励企业综合利用矿渣、钢渣、镍渣等固体废弃物生产绿色建材。
项目方即是在结合我国矿渣资源再利用及建材产业前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“德兴市花岗岩废料综合利用项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，大力开展对花岗岩废料综合利用的研发，将对于促进我国矿渣综合利用，实现建材产业的绿色发展、循环发展、低碳发展意义非常重大。项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
如需全文或报告的定制 杨刚 本公司，是一家以主营可行性研究报告企业。北京中投信德国际信息咨询有限公司是一家从事市场研究和项目咨询的专业机构。长期以来一直从事企业调研，行业分析以及企业项目立项服务等工作。 北京中投信德国际信息咨询有限公司主要提供项目规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制项目申请报告、编制资金申请报告等服务，专业范围涉及化工、医药、轻工、机械、建筑、农业综合开发等。 公司在提高现有研究资源和调查资源的市场化能力的同时，不断壮大自身研究
