备案申请书-装配式混凝土及构配件项目可行性研究报告

XXX有限公司
年产10万立方装配式混凝土及构配件
建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一八年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目投资规模 1
1.1.6项目建设内容 2
1.1.7项目资金来源 2
1.1.8项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目必要性及可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国建材工业快速发展的需要 9
2.3.2是国家发展低碳经济的必然要求 9
2.3.3促进建筑业节能减排绿色环保的发展要求 10
2.3.4运用新型建筑工业化技术实现绿色建造可持续发展的需要 11
2.3.5推进我国新型城镇化发展进程的需要 11
2.3.6提供的建筑产品，满足建筑工业化市场需求 12
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 17
2.5分析结论 17
第三章 行业市场分析 19
3.1我国建筑行业市场发展分析 19
3.2我国建筑业发展前景分析 22
3.3我国建材工业发展状况分析 23
3.4新型建筑工业化市场应用前景分析 24
3.5本项目市场发展前景分析 26
3.6本项目市场竞争优势分析 29
3.7市场小结 30
第四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域环境 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域地形地貌条件 32
4.2.3区域气候条件 32
4.2.4区域交通环境 32
4.2.5区域经济环境 33
第五章 总体建设方案 34
5.1总图布置原则 34
5.2土建方案 34
5.2.1总体规划方案 34
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 36
5.4.1给排水 36
5.4.2供电 38
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章 产品方案及工艺技术 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品生产采用标准 42
6.3产品价格的制定 42
6.4产品生产规模确定 42
6.5项目产品生产工艺 43
6.5.1工艺设计指导思想 43
6.5.2产品生产工艺流程 43
第七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
第八章 节约能源方案 46
8.1用能标准和节能规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 51
第九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 53
9.3项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 55
9.4.1 项目建设期环保措施 55
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.4.3 环境管理与监测机构 57
9.5绿化方案 57
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 58
9.6.3消防管理 59
9.6.4消防措施的预期效果 60
第十章 劳动安全卫生 61
10.1编制依据 61
10.2概况 61
10.3劳动安全 61
10.3.1工程消防 61
10.3.2防电伤、机伤措施 62
10.3.3防火防爆设计 62
10.3.4电力 62
10.3.5防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 63
10.4.1防暑降温 63
10.4.2卫生设施 63
10.4.3照明 63
10.4.4个人防护 63
10.4.5安全教育 64
第十一章 企业组织机构与劳动定员 65
11.1组织机构 65
11.2劳动定员 65
11.3员工培训 65
11.4福利待遇 66
第十二章 项目实施规划 67
12.1建设工期的规划 67
12.2建设工期 67
12.3实施进度安排 67
第十三章 投资估算与资金筹措 68
13.1投资估算依据 68
13.2建设投资估算 68
13.3流动资金估算 69
13.4资金筹措 69
13.5项目投资总额 69
13.6资金使用和管理 72
第十四章 财务及经济评价 73
14.1总成本费用估算 73
14.1.1基本数据的确立 73
14.1.2产品成本 74
14.1.3平均产品利润 75
14.2财务评价 75
14.2.1项目投资回收期 75
14.2.2项目投资利润率 76
14.2.3不确定性分析 76
14.3经济效益评价结论 79
第十五章 风险分析及规避 81
15.1项目风险因素 81
15.1.1不可抗力因素风险 81
15.1.2技术风险 81
15.1.3市场风险 81
15.1.4资金管理风险 82
15.2风险规避对策 82
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 82
15.2.2技术风险规避对策 82
15.2.3市场风险规避对策 82
15.2.4资金管理风险规避对策 83
第十六章 结论与建议 84
16.1结论 84
16.2建议 84
附 表 85
附表1 销售收入预测表 85
附表2 总成本费用估算表 86
附表3 外购原材料表 87
附表4 外购燃料及动力费表 88
附表5 工资及福利表 90
附表6 利润与利润分配表 91
附表7 固定资产折旧费用表 92
附表8 无形资产及递延资产摊销表 93
附表9 流动资金估算表 94
附表10 资产负债表 95
附表11 资本金现金流量表 96
附表12 财务计划现金流量表 97
附表13 项目投资现金量表 99
附表14 资金来源与运用表 101


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万立方装配式混凝土及构配件建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在重庆市綦江区xx工业园区
1.1.5项目投资规模
项目总投资金额为10500.00万元人民币，其中，建设投资为8700.00万元（土建工程为3693.50万元，设备及安装投资3747.60万元，土地费用为840.00万元，其他费用为165.10万元，预备费253.80万元），铺底流动资金为1800.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值27000.00万元，计算期内年均销售收入22336.36万元，年均利润总额为2771.27万元，年均净利润为2078.45万元，年均上缴增值税989.06万元，年均上缴所得税692.82万元，年均上缴城建费及附加98.91万元，投资利润率为26.39%，投资利税率36.75%，税后财务内部收益率18.83%，税后投资回收期(含建设期)为5.52年。
1.1.6项目建设内容
本项目达产年设计生产能力为：年产装配式混凝土建筑及装配式构配件10万立方米。
本项目总占地面积为70亩，总建筑面积为26810.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 标准化厂房 1 15000.00 15000.00
仓储库房 1 6500.00 6500.00
2、配套建筑工程 办公综合楼 4 600.00 2400.00
职工宿舍及食堂 4 600.00 2400.00
门卫室 1 60.00 60.00
配电室 1 150.00 150.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 23210.00 26810.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 18000.00 18000.00
绿化工程 1 5500.00 5500.00
1.1.7项目资金来源
本项目总投资资金人民币10500.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.8项目建设期限
本项目工程建设从2018年6月至2018年5月，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》；
5.《办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》；
6.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
7.《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》；
8.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 70.00
2 总建筑面积 ㎡ 26810.00
3 达产年设计产能 万立方米/年 10.00
4 总投资资金，其中： 万元 10500.00
4.1 建筑工程费用 万元 3693.50
4.2 设备及安装费用 万元 3747.60
4.3 土地费用 万元 840.00
4.4 其他费用 万元 165.10
4.5 预备费用 万元 253.80
4.6 铺底流动资金 万元 1800.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 27000.00
2 年均销售收入 万元 22336.36
3 年平均利润总额 万元 2771.27
4 年均净利润 万元 2078.45
5 年销售税金及附加 万元 98.91
6 年均增值税 万元 989.06
7 年均所得税 万元 692.82
8 项目定员 人 100
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.39%
2 项目投资利税率 % 36.75%
3 税后财务内部收益率 % 18.83%
4 税前财务内部收益率 % 24.52%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,933.91
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 12,465.76
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.52
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.55
9 盈亏平衡点 % 40.83%
1.7综合评价
该项目的建设，将会促进綦江区及重庆市经济建设和推进国民经济可持续快速发展。由于本项目不仅具有高科技含量，而且附加值高，节能环保，还将对项目企业现有产业链配套升级起到决定性作用，该项目的实施将为加快当地产业结构调整和优化升级，做大做强綦江区特色优势产业，促进传统产业转型升级，培育发展战略性新兴产业，构建具有綦江区特色现代产业体系做出贡献。
该项目的建设将充分利用当地丰富的资源禀赋、企业的技术资源和经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化装配式混凝土建筑及构配件产业中心，完成项目企业产业升级，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动綦江区乃至重庆市经济发展。项目建设还将形成地方产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
综上，本次项目建设技术上可行，经济上合理，建设条件充分。因此，本项目建设十分可行。

第二章 项目必要性及可行性分析
2.1项目提出背景
走中国特色新型工业化道路，推动新型建筑工业化发展，是新时期党中央、确定的一项重大战略，是全面建成小康社会的重大举措。在住房和城乡建设领域推动新型建筑工业化发展，是关系到住房和城乡建设全局紧迫而重大的战略任务，也是落实科学发展观的重要体现。
办公厅转发了国家发展改革委和住房城乡建设部《绿色建筑行动方案》国办发〔2013〕1号文件，将推动建筑工业化作为一项重要内容。党的报告明确提出，“要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化与工业化深度融合”。走中国特色新型工业化道路，推动建筑工业化发展，是党中央、确定的一项重大战略，是全面建成小康社会的重大举措，也是关系到住房和城乡建设全局紧迫而重大的战略任务。
新型建筑工业化是指采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理为主要特征的生产方式，并在设计、生产、施工、开发等环节形成完整的、有机的产业链，实现房屋建造全过程的工业化、集约化和社会化，从而提高建筑工程质量和效益，实现节能减排与资源节约。新型建筑工业化是住房和城乡建设的传统模式和生产方式的深刻变革，是建筑工业化与信息化的深度融合，是住房和城乡建设提升发展质量和效益的有效途径，是贯彻落实党的精神的具体体现。
在新型城镇化的大背景下，国内的新型建筑工业化在城市新建建筑、存量建筑改造、农村住房建设、保障房建设等有很大的应用前景。
进入21世纪后，伴随着我国城镇化和城市现代化进程的快速发展，能源、矿产、水、土地等资源不足的矛盾愈显，生态建设和环境保护的形势日益严峻，原来建立在我国劳动力价格相对低廉的基础之上的建筑行业，正在面临劳动力成本的不断上升，逐渐成为制约我国建筑业进一步发展的瓶颈。参照国际上建筑业的发展过程，当国内生产总值达到年人均1000-1500美元后，开发新型的预制混凝土结构体系，实现工厂化生产，建筑工业化生产就成为解决传统建筑人工作业方式的缺陷、促进建筑业快速发展的主要途径。
2.2本次建设项目的提出
装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。近年来，我国积极探索发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比例和规模化程度较低，与发展绿色建筑的有关要求以及建造方式相比还有很大差距。
项目公司在考虑到企业的长远发展必然要符合国家节能环保的绿色要求，通过对市场和行业的充分调研，以及对国家相关政策的理解和把握，公司制定的总体思路是：建设节能环保的绿色花园式工厂，采用全封闭式厂房，以资源利用大化、环境污染小化、厂区建设优化为基本目标，采用节能设备、技术与管理措施，将绿色理念贯穿生产建设、运营的各个环节，实现混凝土及构配件生产全过程的绿色生产。
项目方即是在结合我国环保节能建材产业发展前景较好的行业背景、装配式混凝土建筑及构配件产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次年产10万立方装配式混凝土及构配件建设项目。项目企业充分利用建设地资源优势，着重开发符合市场发展需求的环保型装配式混凝土建筑及构配件产品，将对于綦江区经济快速发展、提高当地居民收入具有积极的意义；项目建设具备一定的市场发展空间，随着基础建设的持续发力，建材行业发展的黄金时段已经到来。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国建材工业快速发展的需要
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