旅游文化产业项目商业计划书可行性研究报告

山西xxxx文化旅游开发有限公司
xxxx西山•xxxx旅游文化产业项目


商
业
计
划
书



二零一六年十一月
阅读注意事项
1、目的
本商业计划书（以下简称“计划书”）由山西xxxx文化旅游开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。
2、内容及风险因素
本计划书含有山西xxxx文化旅游开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本计划书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。
3、责任声明
本计划书由内容的解释权及版权归山西xxxx文化旅游开发有限公司所有，由山西xxxx文化旅游开发有限公司确保本文的准确性和真实性。
4、机密性
山西xxxx文化旅游开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本计划书。本计划书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在山西xxxx文化旅游开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。




山西xxxx文化旅游开发有限公司

目 录
章 项目摘要 1
1.1项目简介 1
1.2项目背景 1
1.3宗旨及商业模式 2
1.4项目主要建设内容 3
1.5项目资金需求 3
1.6项目预期收益 3
1.7投资与合作计划 4
1.8资金退出方式 5
第二章 项目概述 6
2.1项目公司简介 6
2.2项目企业文化 6
§2.2.1企业使命 6
§2.2.3企2业核心价值观 6
2.3企业经营理念 7
§2.3.1管理理念 7
§2.3.2人才理念 8
§2.3.3团队理念 8
§2.3.4品质理念 8
2.4项目管理团队介绍 8
2.5企业管理 9
§2.5.1组织形式 9
§2.5.2组织机构 9
2.6项目管理 10
§2.6.1项目管理模式 10
§2.6.2管理措施 10
2.7项目投资环境 12
§2.7.1区位概况 12
§2.7.2区域自然条件 13
§2.7.3区域交通条件 14
§2.7.4区域经济环境 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国文化产业市场发展分析 18
3.2山西文化产业发展分析 19
3.3国内旅游行业概况及现状分析 20
3.3.1国内旅游行业概况分析 20
3.3.2国内旅游市场需求预测分析 22
3.4山西省旅游行业发展分析 23
3.5xxxx市旅游行业发展分析 24
3.6市场分析结论 26
第四章 项目内容及实施规划 27
5.1项目开发模式 27
5.2项目功能分区 27
5.3总体规划内容 29
5.4项目建筑设计方案 41
5.5规划目标 43
5.6主要建设内容及工程量 43
4.5项目实施进度规划 44
第五章 竞争与策略 46
5.1SWOT分析 46
§5.1.1项目竞争力分析 46
§5.1.2项目的竞争优势 47
§5.1.3项目的竞争劣势 52
5.2竞争策略 52
§5.2.1品牌策略 52
§5.2.2人才策略 52
§5.2.3信息策略 52
§5.2.4节本策略 53
§5.2.5信誉策略 53
5.3营销策略 53
§5.3.1市场营销策略 53
§5.3.2宣传策略 54
第六章 投资估算与资金筹措 55
6.1投资估算依据 55
6.2固定资产投资估算 55
6.3流动资金估算 56
6.4资金筹措 56
6.5项目投资总额 56
第七章 财务及经济评价 59
7.1总成本费用估算 59
§7.1.1主要收入情况 59
§7.1.2产品成本 60
§7.1.3平均产品利润 61
7.2财务评价 61
§7.2.1项目投资回收期 61
§7.2.2项目投资利润率 62
§7.2.3不确定性分析 62
7.3经济效益评价结论 62
第八章 风险及规避 64
8.1项目风险因素 64
§8.1.1不可抗力因素风险 64
§8.1.2市场运营风险 64
§8.1.3安全管理风险 65
§8.1.4资金管理的风险 65
8.2风险规避对策 65
§8.2.1不可抗力因素风险规避对策 65
§8.2.2市场风险规避对策 65
§8.2.3安全管理风险规避 65
§8.2.4资金管理风险规避 66
第九章 结 论 67
附 表 68
附表1 销售收入预测表 68
附表2 总成本表 70
附表3 外购原材料表 71
附表4 外购燃料及动力费表 72
附表5 工资及福利表 73
附表6 利润与利润分配表 74
附表7 固定资产折旧费用表 75
附表8 无形资产及递延资产摊销表 76
附表9流动资金估算表 77
附表10 资产负债表 78
附表11 资本金现金流量表 79
附表12 财务计划现金流量表 80
附表13项目投资现金量表 82
附表14借款偿还计划表 84

章 项目摘要
1.1项目简介
项目名称：xxxx西山•xxxx旅游文化产业项目；
项目单位：山西xxxx文化旅游开发有限公司；
项目建设地址：山西省xxxx市西北方西山；
公司法人代表：
项目负责人：
投资总额：880000.00万元人民币；
融资金额：580000.00万元人民币。
1.2项目背景
民族历史源远流长，传统文化博大精深，它包含着特色的语言文字，浩如烟海的文化典籍，名扬惠世界的科技工艺，精彩纷呈的文学艺术，完备深刻的伦理道德，它足以使中国人、海外华人引以荣耀和自豪，它是民族的重要凝聚力。学习传统文化知识，了解传统文化的演变把握传统文化的特质，认识传统文化的价值体系，不仅对我们每个人是有意义的，而且对我们整个民族在强国富民的过程中构建起自己特色的民族文化意义重大。
文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，文化产业生机和活力，对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配臵中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。
“十三五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。文化旅游作为一种追溯文化内涵、获得精神享受的旅游活动，受到公众青睐。因此可见，依托山西历史文化优势而构建的文化旅游产业，日益正面临创新和发展的新局面，前景喜人。
1.3宗旨及商业模式
本次“xxxx西山•xxxx旅游文化产业项目”，是山西xxxx文化旅游开发有限公司基于对我国及山西省旅游、文化旅游业进行深入的分析和研究，充分了解和掌握其市场发展潮流的基础上，并且具备雄厚的旅游产业基础与管理经验的基础上，经过多方面的考证和论述郑重提出的。
公司发展的宗旨：以山西文化旅游为主体，打造组建集集休闲娱乐、旅游、养生、度假、休闲娱乐、公园配套等一体化的国内的风景名胜区。项目实施建设成为对于满足人民群众精神文化需求、传播历史文化、丰富群众生活、民族文化传承、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
1.4项目主要建设内容
项目总占地面积1.96万亩，包含山上一个村庄（横岭村）、山下两个村庄（大留村和土堂村）以及呼延、甘草峁等部分村界。新建建筑面积389217㎡，园林绿化工程面积6332700㎡，山体破坏面治理工程567526㎡，艺术景观建造工程53228㎡；以及建设公园基础设施及园内配套建设工程等。
1.5项目资金需求
本项目总投资金额为880000.00万元人民币，主要用于项目的装修工程、设备购买及安装、预备费以及充实企业流动资金等。
其中项目方自有资金300000.00万元用于“xxxx西山•xxxx旅游文化产业项目”前期费用及部分建筑工程的投入，项目资金缺口为580000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资（具体融资方式以投融资双方协议为准），融资额度为580000.00万元人民币。
1.6项目预期收益
该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益；项目建成后可实现年均销售收入为267613.64万元，年均利润总额136705.19万元，年均净利润102528.90万元，年上缴税金及附加为1279.63万元，年增值税为12796.31万元；投资利润率为15.53%，投资利税率17.13%，税后财务内部收益率8.67%，税后投资回收期(含建设期)为10.08年，十分可观。
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 万亩 1.96
2 项目总建筑面积 平方米 7342671.00
3 总投资资金，其中： 万元 880000.00
3.1 建筑工程 万元 693277.65
3.2 设备及安装费用 万元 95510.00
3.3 其他费用 万元 2249.73
3.4 预备费用 万元 7912.62
3.5 建设期利息 万元 71050.00
3.6 铺底流动资金 万元 10000.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 392500.00
2 年均销售收入 万元 267613.64
3 年平均利润总额 万元 136705.19
4 年均净利润 万元 102528.90
5 年销售税金及附加 万元 1279.63
6 年均增值税 万元 12796.31
7 年均所得税 万元 34176.30
8 年上缴利税总额 万元 48252.24
9 项目定员 人 1500
10 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.53%
2 项目投资利税率 % 17.13%
3 税后财务内部收益率 % 8.67%
4 税前财务内部收益率 % 12.77%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 152,868.26
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 396,455.46
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.08
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.14
9 盈亏平衡点 % 53.09%
1.7投资与合作计划
项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作。合作领域的在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大经营规模，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。
1.8资金退出方式
本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其率。在条件合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的。具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。

第二章 项目概述
2.1项目公司简介
项目承办单位：山西xxxx文化旅游开发有限公司
法人代表：
公司成立时间：
注册资本：
公司类型：
地 址：
经营范围：
2.2项目企业文化
§2.2.1企业使命
省内，国内——是项目公司的战略目标，企业不仅仅要做大做强，更是要成为国内影响力的文化品牌，打造山西省规模大、配套设施的集休闲娱乐、旅游、养生、度假、休闲娱乐、公园配套等一体化的国内的风景名胜区。
§2.2.3企2业核心价值观
善于创新，勇于拼搏，甘于奉献，执行，用心服务：
善于创新——企业将建设超乎寻常的创新能力，创造性解决的突击事件，吐故纳新，开拓进取，从不满足于现状，勇于否定，不断，以满足和创业永恒的精神对待每份工作，将每个成绩当作新的起点，不断攀登新的高峰。
勇于拼搏——公司在世人面前展现一个又一个的惊奇，以超乎常人的拼劲，以非一般的努力来完成非一般的任务。
甘于奉献——始终胸怀强烈的使命感和高度的责任心，谋事从大局出发，遇事以大局为重，主动付出，不计回报。
执行——目标一旦达成，坚决贯彻执行，完成目标没有任何借口，没有条件也要创造条件，以超乎寻常的速度，完成常人认为不可能的事情。
用心服务——服务是旅游从业者的根基，全体企业员工应该将服务提升到战略高度来认识，秉承认真负责的态度，以近乎苛刻的标准要求自己，将每个细节做到和，将服务做到尽善尽美。
2.3企业经营理念
§2.3.1管理理念
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