年产20万支凹印版辊生产线建设项目可行性研究报告

XXX有限公司
年产20万支凹印版辊生产线建设项目

可
行
性
研
究
报
告





二零一七年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 7
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 7
2.3.2促进我国印刷行业发展的需要 7
2.3.3满足我国凹印版辊市场需求的需要 8
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 8
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 9
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 9
2.4项目可行性分析 9
2.4.1政策可行性 9
2.4.2技术可行性 12
2.4.3管理可行性 12
2.5结论分析 12
第三章 行业市场分析 14
3.1我国印刷行业发展状况分析 14
3.2我国印刷行业发展趋势分析 19
3.3我国凹版印刷市场发展分析 20
3.4我国凹版印刷发展趋势分析 21
3.5市场小结 23
第四章 项目建设条件 24
4.1项目选址 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通区位条件 25
4.2.5区域经济发展条件 25
第五章 总体规划方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 29
5.4工程管线布置方案 29
5.4.1给排水 29
5.4.2供电 31
5.5道路设计 33
5.6总图运输方案 34
5.7土地利用情况 34
5.7.1项目用地规划选址 34
5.7.2用地规模及用地类型 34
第六章 主要产品及技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品标准 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5项目产品生产工艺 37
6.5.1工艺设计指导思想 37
6.5.2项目产品工艺流程 37
第七章 原料供应及设备选型 38
7.1主要原材料供应 38
7.2主要设备选型 38
第八章 节约能源方案 40
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 40
8.2.1能源消耗种类 40
8.2.2能源消耗数量分析 40
8.3项目所在地能源供应状况分析 41
8.4主要能耗指标及分析 41
8.5节能措施和节能效果分析 42
8.5.1工业节能 42
8.5.2节水措施 42
8.5.3建筑节能 43
8.5.4企业节能管理 44
8.6结论 44
第九章 环境保护与消防措施 46
9.1设计依据及原则 46
9.1.1环境保护设计依据 46
9.1.2设计原则 46
9.2建设地环境条件 46
9.3 项目建设和生产对环境的影响 47
9.3.1 项目建设对环境的影响 47
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 48
9.4 环境保护措施方案 48
9.4.1 项目建设期环保措施 48
9.4.2 项目运营期环保措施 50
9.5绿化方案 51
9.6消防措施 51
9.6.1设计依据 51
9.6.2防范措施 52
9.6.3消防用电及消防报警 53
9.6.4消防管理 53
9.6.5消防措施的预期效果 54
第十章 劳动安全卫生 55
10.1 编制依据 55
10.2概况 55
10.3 劳动安全 55
10.3.1工程消防 55
10.3.2防火防爆设计 56
10.3.3电力 56
10.3.4防静电防雷措施 56
10.4劳动卫生 57
10.4.1通风 57
10.4.2卫生设施 57
10.4.3照明 57
10.4.4噪声 57
10.4.5个人防护 57
10.4.6安全教育及防护 58
第十一章 企业组织机构与劳动定员 59
11.1组织机构 59
11.2劳动定员 59
11.3人力资源管理 59
11.4福利待遇 60
第十二章 项目实施规划 61
12.1建设工期的规划 61
12.2建设工期 61
12.3实施进度安排 61
第十三章 投资估算与资金筹措 62
13.1投资估算依据 62
13.2建设投资估算 62
13.3流动资金估算 63
13.4资金筹措 63
13.5项目投资总额 63
13.6资金使用和管理 66
第十四章 财务及经济评价 67
14.1总成本费用估算 67
14.1.1基本数据的确立 67
14.1.2产品成本 68
14.1.3平均产品利润 69
14.2财务评价 69
14.2.1项目投资回收期 69
14.2.2项目投资利润率 69
14.2.3不确定性分析 70
14.3经济效益评价结论 73
第十五章 风险分析及规避 75
15.1项目风险因素 75
15.1.1不可抗力因素风险 75
15.1.2技术风险 75
15.1.3市场风险 75
15.1.4资金管理风险 76
15.2风险规避对策 76
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
15.2.2技术风险规避对策 76
15.2.3市场风险规避对策 76
15.2.4资金管理风险规避对策 77
第十六章 招标方案 78
16.1招标管理 78
16.2招标依据 78
16.3招标范围 78
16.4招标方式 79
16.5招标程序 79
16.6评标程序 80
16.7发放中标通知书 80
16.8招投标书面情况报告备案 80
16.9合同备案 80
第十七章 结论与建议 81
17.1结论 81
17.2建议 81
附 表 82
附表1 销售收入预测表 82
附表2 总成本表 83
附表3 外购原材料表 84
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 92
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14 借款偿还计划表 97


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产20万支凹印版辊生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于上海市XX工业园。
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5522.50万元，其中，建设投资为5000.00万元（土建工程为1205.20万元，设备及安装投资2257.50万元，土地费用为1200.00万元，其他费用为147.73万元，预备费189.57万元），建设期利息为122.50万元，铺底流动资金为400.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值10000.00万元，计算期内年均销售收入为8272.73万元，年均利润总额1589.54万元，年均净利润为1192.15万元，年上缴增值税为630.17万元，年上缴税金及附加为63.02万元，年上缴所得税397.38万元；项目投资利润率为28.78%，投资利税率41.33%，税后财务内部收益率19.99%，税后投资回收期(含建设期)为5.20年。
1.1.7项目建设规模
项目建成达产后年设计生产能力为：年产凹印版辊系列产品20万支。
本次建设项目占地面积10亩，总建筑面积6580.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产工程 厂房 1 2500.00 2500.00
仓库 2 1000.00 2000.00
2、配套建筑工程 技术研发中心 4 200.00 800.00
产品检测中心 1 200.00 200.00
综合楼 4 200.00 800.00
门卫室 1 60.00 60.00
配电室 1 120.00 120.00
环保处理站 1 100.00 100.00
合计 4380.00 6580.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 1300.00 1300.00
绿化工程 1 800.00 800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5522.50万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金3022.50万元，申请银行贷款2500.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年3月至2019年2月，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《装备制造业标准化和质量提升规划》；
5.《装备制造业调整和振兴规划》；
6.《中国制造2025》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护，在项目建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 10.00
2 达产年设计产能 万支/年 20.00
3 总建筑面积 ㎡ 6580.00
4 道路硬化及停车场 ㎡ 1300.00
5 绿化面积 ㎡ 800.00
6 总投资资金，其中： 万元 5522.50
6.1 建筑工程 万元 1205.20
6.2 设备及安装费用 万元 2257.50
6.3 土地费用 万元 1200.00
6.4 其他费用 万元 147.73
6.5 预备费用 万元 189.57
6.6 建设期利息 万元 122.50
6.7 铺底流动资金 万元 400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10000.00
2 年均销售收入 万元 8272.73
3 年平均利润总额 万元 1589.54
4 年均净利润 万元 1192.15
5 年销售税金及附加 万元 63.02
6 年均增值税 万元 630.17
7 年均所得税 万元 397.38
8 项目定员 人 67
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.78%
2 项目投资利税率 % 41.33%
3 税后财务内部收益率 % 19.99%
4 税前财务内部收益率 % 25.64%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 4,940.32
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 7,531.04
7 投资回收期(税后) 年 5.20
8 投资回收期(税前) 年 4.37
9 盈亏平衡点 % 32.13%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
十二五”时期，我国印刷业已交出一份含金量较高的“成绩单”。产业规模继续壮大，实现了“十二五”规划目标；产业结构逐步优化，培育打造了近百家国家印刷示范企业；绿色印刷成效显著，“十三五”时期，我国印刷业充满希望但仍需砥砺前行。要贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，围绕“绿色化、数字化、智能化、融合化”的发展方向，针对市场需求的特点和发展变化趋势，不断提高我国印刷业服务产业、服务群众的供给质量和水平，加快向印刷强国迈进，为推动文化产业成为国民经济支柱性产业、如期全面建成小康社会提供保障。
上世纪90年代初，受国内包装市场飞速发展和国际制版设备迅速更新的影响，制版设备与技术得到快速发展，制版企业遍地开花，版材市场供不应求。90年代中后期，随着计算机的普及与性能提高，制版质量大幅提高，制版周期不断缩短。经历了近30多年的高速发展，我国软包装制版行业也经历了一个不断发展的过程。
凹版印刷作为印刷工艺的一种，以其印制品墨层厚实，颜色鲜艳、饱和度高、印版耐印率高、印品质量稳定、印刷速度快等优点在印刷包装及图文出版领域内占据极其重要的地位。从应用情况来看，在国外，凹印主要用于杂志、产品目录等精细出版物，包装印刷和钞票、邮票等有价证券的印刷，而且也应用于装饰材料等特殊领域；在国内，凹印则主要用于软包装印刷，随着国内凹印技术的发展，也已经在纸张包装、木纹装饰、皮革材料、药品包装上得到广泛应用。近年来，凹印版辊印刷大量采用醇溶性油墨和水性油墨、UV油墨，既符合了国家绿色环保印刷的要求，又能适应薄膜、复合材料、纸张等多种介质，因而在包装印刷领域保持了常胜不衰的局面，成为国内印刷行业中不可或缺的重要一员。
2.2本次项目发起缘由
项目企业充分利用建设地资源优势及产业基础优势，依靠稳定而过硬的产品生产技术优势和人才优势，并不断加强科技研发，大力引进设备和人才，致力于将该项目建设成国内颇具规模的凹印版辊生产基地，对延伸我国印刷产业链、提升项目产品生产技术水平具有积极的意义，项目的建设具备良好的市场发展空间，并能带动我国印刷设备制造产业的快速稳定发展。同时，该项目的建设将有助于当地相关行业的集聚，降低运营成本，并对于加快当地产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地凹印版辊生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本次项目的上马提供了良好的落地环境。
2.3.2促进我国印刷行业发展的需要
我国经济文化的发展和人民精神生活水平的提高，为我国印刷业包括出版物印刷、包装印刷、商业印刷和其他印刷的发展，提供了广阔的发展市场。总的来讲我国印刷业已初步形成了三大印刷产业带，以广东为中心的珠三角印刷产业带、以上海和苏浙为中心的长三角印刷产业带、以京津为中心的环渤海印刷产业带。
目前，我国的印刷业在区域上已经形成了以珠三角、长三角、环渤海为区域中心的印刷势力群。并且，各区域都有自己的优势，在未来的市场竞争中仍有望得到提升和壮大。在经济全球化背景下，印刷产业发展向绿色、服务、、数字化、智能化方向发展，新产品、新技术、新的服务领域，新的商业模式不断涌现，技术研发进程加快，技术和产品生命周期不断缩短，技术交叉融合和技术集成快速发展，这些变化严重冲击着传统印刷产业，大数据时代，印刷行业从传统剥离出来，走向高科技与创新之路。因此，本项目建成投产后可有效地促进我国印刷业快速的发展。
2.3.3满足我国凹印版辊市场需求的需要
凹版印刷是一种非常古老的印刷方式，它起源于15世纪早期(早为铜版雕刻)，20世纪60年代为凹版印刷的黄金时代。单张纸凹版印刷只占凹印的一小部分，而对于大印数印刷来说，卷筒纸凹印更。在我国印刷业中占重要地位，特别在包装印刷上有着其它印刷方式的特优势。
凹版印刷一直以具有墨层厚实、墨色饱和均匀，色泽鲜艳明亮，承印物范围广，综合加工能力强等诸多优点，而成为印刷的主流方式，凹版印刷已在食品、饮料、卷烟、医，药、保健品、化妆品、洗涤用品以及服装等领域得到广泛应用，需求越来越多。
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
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