上海***环保科技发展有限公司
上海建筑装修生活垃圾资源化处置产业园项目
可行性研究报告
二零二零年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目的发起缘由 10
2.3项目建设必要性分析 13
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 13
2.3.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 14
2.3.3合理处置生活湿垃圾废弃物,变废为宝的需要 15
2.3.4促进我国新型建材工业快速发展的需要 15
2.3.5顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要 16
2.3.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 17
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 17
2.4项目建设可行性分析 18
2.4.1政策可行性 18
2.4.2技术可行性 22
2.4.3管理可行性 22
2.4.4财务可行性 22
2.5可行性分析结论 22
第三章 行业市场分析 24
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析 24
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析 25
3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 26
3.4建筑装修垃圾产生危害分析 28
3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 29
3.6我国建筑业发展前景分析 30
3.7我国新型建材行业发展前景分析 32
3.8生活湿垃圾资源化综合利用前景分析 33
3.9市场分析结论 35
第四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域建设条件 36
4.2.1区域概况 36
4.2.2区域优势 37
第五章 总体建设方案 38
5.1总图布置原则 38
5.2土建方案 38
5.2.1总体规划方案 38
5.2.2土建工程方案 39
5.3主要建设内容 40
5.4工程管线布置方案 40
5.4.1给排水 40
5.4.2供电 42
5.5道路设计 44
5.6总图运输方案 45
5.7土地利用情况 45
5.7.1项目用地规划选址 45
5.7.2用地规模及用地类型 45
第六章 产品及技术方案 47
6.1主要产品方案 47
6.2产品标准 47
6.3产品价格制定原则 47
6.4工艺方案 48
6.4.1工艺设计原则 48
6.4.2产品生产工艺流程 48
第七章 原料供应及设备选型 53
7.1主要原材料供应 53
7.2主要设备选型 53
第八章 节约能源方案 55
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 55
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 55
8.2.1能源消耗种类 55
8.2.2能源消耗数量分析 56
8.3项目所在地能源供应状况分析 56
8.4主要能耗指标及分析 56
8.5节能措施和节能效果分析 57
8.5.1工业节能 57
8.5.2节水措施 58
8.5.3建筑节能 58
8.5.4企业节能管理 59
8.5.5企业节能管理 60
8.6结论 61
第九章 环境保护与消防措施 62
9.1设计依据及原则 62
9.1.1环境保护设计依据 62
9.1.2设计原则 62
9.2建设地环境条件 63
9.3 项目建设和生产对环境的影响 63
9.3.1 项目建设对环境的影响 63
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 64
9.4 环境保护措施方案 64
9.4.1 项目建设期环保措施 64
9.4.2 项目运营期环保措施 66
9.4.3 环境管理与监测机构 68
9.5厂区绿化方案 68
9.6消防措施 69
9.6.1设计依据 69
9.6.2防范措施 69
9.6.3消防管理 70
9.6.4消防措施的预期效果 71
第十章 劳动安全卫生 72
10.1 编制依据 72
10.2概况 72
10.3 劳动安全 72
10.3.1工程消防 72
10.3.2防火防爆设计 73
10.3.3安全生产 73
10.3.4防静电防雷措施 73
10.4劳动卫生 74
10.4.1防暑降温 74
10.4.2卫生 74
10.4.3照明 74
10.4.4安全教育及防护 74
第十一章 企业组织机构与劳动定员 75
11.1组织机构 75
11.2劳动定员 75
11.3人力资源管理 75
11.4福利待遇 76
第十二章 项目实施规划 77
12.1建设工期的规划 77
12.2建设工期 77
12.3实施进度安排 77
第十三章 投资估算与资金筹措 79
13.1投资估算依据 79
13.2建设投资估算 79
13.3流动资金估算 80
13.4资金筹措 80
13.5项目投资总额 80
13.6资金使用和管理 83
第十四章 财务及经济评价 84
14.1总成本费用估算 84
14.1.1基本数据的确立 84
14.1.2产品成本 85
14.1.3平均产品利润 86
14.2财务评价 87
14.2.1项目投资回收期 87
14.2.2项目投资利润率 87
14.2.3不确定性分析 87
14.3经济效益评价结论 88
第十五章 风险分析及规避 90
15.1项目风险因素 90
15.1.1不可抗力因素风险 90
15.1.2技术风险 90
15.1.3市场风险 90
15.1.4资金管理风险 91
15.2风险规避对策 91
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 91
15.2.2技术风险规避对策 91
15.2.3市场风险规避对策 91
15.2.4资金管理风险规避对策 92
第十六章 招投标方案 93
16.1招标依据 93
16.2招标内容 93
16.3招标程序 93
第十七章 结论与建议 98
17.1结论 98
17.2建议 98
附 表 99
附件1产品销售收入预测表 99
附件2 总成本费用估算表 102
附件3 外购原材料表 103
附件4外购燃料及动力费表 104
附件5 工资及福利表 105
附件6 利润和利润分配表 106
附件7 固定资产折旧费计算表 107
附件8 无形资产及递延资产摊销表 108
附件9 流动资金估算表 109
附件10 项目投资现金流量表 110
附件11 资产负债表 112
附件12 财务计划现金流量表 113
附件13 项目资本金现金流量表 115
附件14 资金来源与运用表 116
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
上海建筑装修生活垃圾资源化处置产业园项目
1.1.2项目建设单位
上海***环保科技发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在上海市临港自贸区
1.1.5项目负责人
报告编制人:中投信德杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为30000.00万元,其中,建设投资为27000.00万元(建筑工程为8164.00万元,设备及安装投资5500.00万元,土地费用为12000.00万元,其他费用为549.23万元,预备费786.77万元),铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成后,达产年可实现年产值25347.50万元,年均销售收入为20738.86万元,年均利润总额4046.11万元;投资利润率为13.49%,税后财务内部收益率6.37%,税后投资回收期(含建设期)为10.05年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要对建筑装修垃圾及生活湿垃圾进行资源化处置,使垃圾废物减量化、资源化、无害化处理用于生产新型建材及有机肥等系列产品。达产年设计生产能力为:
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值(万元)
1 再生骨料 36.50 万吨/年 55.00 元/吨 2007.50
2 再生混凝土 15.00 万立方米/年 300.00 元/立方米 4500.00
3 再生PC构件 1.65 万立方米/年 2,000.00 元/立方米 3300.00
4 再生环保砖 2,400.00 万块/年 0.25 元/块 600.00
5 废旧金属 0.10 万吨/年 2,900.00 元/吨 290.00
6 废塑胶 1.00 万吨/年 1,400.00 元/吨 1400.00
7 废木材 0.70 万吨/年 600.00 元/吨 420.00
8 废纸 0.50 万吨/年 1,200.00 元/吨 600.00
9 再生燃料棒 0.10 万吨/年 3,300.00 元/吨 330.00
10 有机肥 17.00 万吨/年 700.00 元/吨 11900.00
11 水稳混合料 6.50 万吨/年 150.00 元/吨 975.00
合计 26322.50
本次建设项目总占地面积100亩(另需储备地100亩),总建筑面积46000.00平方米,主要建设内容及规模如下:
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积(m2) 建筑面积(m2)
1、主要建筑工程 厂房(8幢) 1 40000.00 40000.00
办公楼、展厅 3 1000.00 3000.00
其他辅助用房 3 1000.00 3000.00
合计 42000.00 46000.00
2、公共设施 道路及停车场 1 8100.00 8100.00
绿化工程 1 7500.00 7500.00
堆场 1 8800.00 8800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金30000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2020年7月至2021年6月,工期共计1年,分两期实施,一期6个月,二期6个月。
1.2项目承建单位简介
公司名称:上海***环保科技发展有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:***
注册资本:人民币5000.0000万元整
成立日期:2019年01月17日
营业期限:2019年01月17日至2029年01月16日
经营范围:从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,环保建设工程施工,环保设备、机械设备、建筑材料、五金交电、电线电缆、木制品、水性涂料(除油漆)的批发、零售,仓储服务(除危险化学品),停车场经营管理,国内货物运输代理。以下限分支机构经营;混凝土制品加工、销售,城市生活垃圾服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》;
3.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年~2020年)》;
4.《工业绿色发展规划(2016-2020年)》;
5.《大宗固体废物综合利用实施方案》;
6.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》;
7.《建材工业第十三个五年规划(2016-2020年)》
8.《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》;
9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》;
10.《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》;
11.《办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》;
12.《十部门关于推进机制砂石行业发展的若干意见》;
13.《上海市建筑垃圾处理管理规定》;
14.《人民共和国固体废物污染环境防治法(2015年修正版)》;
15.《工业可行性研究编制手册》;
16.《现代财务会计》;
17.《工业投资项目评价与决策》;
18.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内的产品生产技术,设备选用国内的,确保产品的质量,以达到企业的益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 总用地面积 亩 100.00 储备100亩
2 总建筑面积 ㎡ 46000.00
3 达产年设计处理建筑装修生活垃圾能力 万吨/年 100.00
4 总投资资金,其中: 万元 30000.00
4.1 建筑工程费用 万元 8164.00
4.2 设备及安装费用 万元 5500.00
4.3 土地费用 万元 12000.00
4.4 其他费用 万元 549.23
4.5 预备费用 万元 786.77
4.6 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 25347.50
2 年均销售收入 万元 20738.86
3 年平均利润总额 万元 4046.11
4 年均净利润 万元 3034.58
5 年均城建费及附加 万元 90.15
6 年均增值税 万元 901.46
7 年均所得税 万元 1011.53
8 项目定员 人 240
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 13.49%
2 项目投资利税率 % 16.79%
3 税后财务内部收益率 % 6.37%
4 税前财务内部收益率 % 10.70%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 593.68
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 8,023.09
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.05
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.25
9 盈亏平衡点 % 58.32%
1.7综合评价
本项目研究“上海建筑装修生活垃圾资源化处置产业园项目” 的设计与建设,利用建筑垃圾、生活湿垃圾等废弃物为原材料,生产新型环保建材、有机肥系列产品,实现了废旧资源的回收再利用,实现了资源的大化利用,走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策,是推动中国资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措,符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。所以,本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础,而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的,表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上,因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的,如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话,循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来,发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标,提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放,这正是提高资源生产率的本质所在。
“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。认真贯彻党中央战略决策和部署,准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,积极适应把握经济发展新常态,全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快,资源消费强度将持续加大,工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重,对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善,公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破,资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用,促进资源综合利用产业快速发展,是大力推进节能减排,加快转变经济发展方式,构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择,并具有十分重要的意义。
随着的深入,我国经济发展迅猛,人们的物质文化生活都有了很大的提高,集中体现在衣食住行方面,尤其是在住的方面要求更加的。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上,具有相当大的比例;而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外,建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性(经济适用、美观、节能)等各种性能。因此,新型建筑材料的开发、生产和使用,对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制,请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询微杨刚工程师。本公司,是一家以主营建筑装修生活垃圾企业。中投信德产业研究中心是一家专业的市场研究与咨询单位,其前身是成立于1992年国家统计局市场调查研究中心,长期以来为国家各部委和主管单位从事中国市场产业研究和市场研究,2001年整合相关研究队伍和研究资源,正式面向社会提供市场研究服务。公司一方面提高现有研究资源和调查资源的市场化能力,同时通过市场化招聘,从市场上请来有多年市场研究经验的工作人员,将国家资源和市场化咨询结合起来,为客户提供更为有效,更为专业的