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5月15日公布的宏观经济数据显示,1至4月固定资产投资增速回落至7%,其中,4月增速降至6.1%。三大类投资中,制造业投资增速小幅回升;基建投资增速低位徘徊,是投资下滑的主要拖累;房地产投资增速高位平稳,是当前工业经济改善的主因。
在新能源补贴下滑,产业链上挤下压的背景下,一些上市公司在市场规模、融资品牌、融资平台、人才引进、现金流方面优势凸显。2017年,据统计显示,全球动力电池销量名中,中国占有7家企业,全球市场占有率达47%。其中CATL动力电池销量11.82GWh,全球市占率17%。
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但4月地产销量增速下滑转负、社融增速也再创新低,两大指标均处下行通道,意味着下半年经济或将边际走弱,这不利于蓝筹股的表现。从微观看,成长股已进入成长性和估值匹配的阶段。 数据显示,2017年底,国内动力电池产能达135GWh,有效产能110GWh,出货量为36.2GWh,平均产能利用率不足40%。
他认为,从供给侧改革的角度来看,过去两年是减法的供给侧改革,是针对蓝筹行业或传统行业去除无效供给,下一阶段是加法供给侧改革,主要在新兴产业,如芯片、5G通讯、新能源车等。综合来看,未来市场会进一步分化。 其中,中小企业的产能利用率仅为10%,低端产能过剩明显。在价格走低、盈利承压的背景下,中小企业扩产困难,预计2020年国内动力电池需求量约100GWh,届时动力电池生产企业将不超过20家。
谈及自己即将管理的融通新能源汽车基金,他表示,除了积极布局新能源汽车,还会布局拥有潜力的新消费和新科技领域。此外,与美国的贸易摩擦将催生科技的研发及应用,会关注5G、新材料、人工智能等领域。
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