XXX有限公司
铝锌硅合金锭生产项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一六年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目的发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 7
2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措 7
2.3.2响应新材料产业快速发展的需要 8
2.3.3促进我国新型合金材料产业快速发展的需要 8
2.3.4促进表面处理（热镀锌）工业优化升级发展的重要举措 9
2.3.5符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 10
2.4项目建设可行性分析 10
2.4.1政策可行性 10
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 13
2.5可行性分析结论 13
第三章 项目市场分析 14
3.1我国新材料产业发展状况分析 14
3.2我国新材料产业市场状况分析 15
3.3我国新材料产业发展趋势及前景分析 16
3.4我国热镀锌行业市场分析 17
3.5项目产品铝锌硅合金锭市场优势分析 19
3.6市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 21
4.1项目厂区选址 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1区域地理位置 21
4.2.2区域地质地貌条件 22
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域区位交通条件 22
4.2.5区域经济发展 22
第五章 总体建设方案 24
5.1土建方案 24
5.2工程管线布置方案 24
5.2.1给排水 24
5.2.2供电 25
第六章 产品及技术方案 28
6.1主要产品方案 28
6.2产品执行标准： 28
6.3产品价格制定原则 28
6.4产品生产规模确定 28
6.5项目产品工艺流程 29
6.5.1工艺设计指导思想 29
6.5.2产品生产工艺及流程 29
第七章 原料供应及设备选型 30
7.1主要原材料供应 30
7.2主要设备选型 30
7.2.1设备选型原则 30
7.2.2主要设备明细 31
第八章 节约能源方案 32
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 32
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 32
8.2.1能源消耗种类 32
8.2.2能源消耗数量分析 32
8.3项目所在地能源供应状况分析 33
8.4主要能耗指标及分析 33
8.5节能措施和节能效果分析 34
8.5.1工业节能 34
8.5.2节水措施 35
8.5.3企业节能管理 35
8.6结论 36
第九章 环保措施 37
9.1环保依据及设计原则 37
9.1.1环境保护设计依据 37
9.1.2设计原则 37
9.2建设地环境条件 38
9.3 项目生产对环境的影响及保护措施 38
9.3.1项目生产过程产生的污染物 38
9.3.2 项目运营期环保措施 38
9.3.3 环境管理与监测机构 39
9.3.4 环境影响评价小结 39
第十章 消防措施 40
10.1设计依据 40
10.2设计原则 40
10.3防范措施 40
10.4消防管理 42
10.5消防措施的预期效果 42
第十一章 劳动安全卫生 43
11.1 编制依据 43
11.2概况 43
11.3 劳动安全 43
11.3.1工程消防 43
11.3.2防火防爆设计 44
11.3.3电力 44
11.3.4防静电防雷措施 44
11.4劳动卫生 45
11.4.1防暑降温 45
11.4.2照明 45
11.4.3个人防护 45
11.4.4安全教育 45
第十二章 企业组织机构与劳动定员 46
12.1组织机构 46
12.2激励和约束机制 46
12.3人力资源管理 47
12.3.1劳动定员 47
12.3.2福利待遇 48
第十三章 项目实施规划 49
13.1建设工期的规划 49
13.2建设工期 49
13.3实施进度安排 49
第十四章 投资估算与资金筹措 50
14.1投资估算依据 50
14.2项目建设投资估算 50
14.3流动资金估算 51
14.4资金筹措 51
14.5项目投资总额 51
14.6资金使用和管理 53
第十五章 财务及经济评价 54
15.1销售收入及成本费用估算 54
15.1.1基本数据的确立 54
15.1.2产品成本 55
15.1.3平均产品利润 56
15.2财务评价 56
15.2.1项目投资回收期 56
15.2.2项目投资利润率 56
15.2.3不确定性分析 56
15.3经济效益评价结论 60
第十六章 风险分析及规避 62
16.1项目风险因素 62
16.1.1不可抗力因素风险 62
16.1.2技术风险 62
16.1.3市场风险 62
16.1.4资金管理风险 63
16.2风险规避对策 63
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 63
16.2.2技术风险规避对策 63
16.2.3市场风险规避对策 63
16.2.4资金管理风险规避对策 64
第十七章 招标方案 65
17.1招标管理 65
17.2招标依据 65
17.3招标范围 65
17.4招标方式 66
17.5招标程序 66
17.6评标程序 67
17.7发放中标通知书 67
17.8招投标书面情况报告备案 67
17.9合同备案 67
第十八章 结论与建议 68
18.1结论 68
18.2建议 68
附 表 69
附件1产品销售收入预测表 69
附件2 总成本费用表 70
附件3 外购原材料表 71
附件4外购燃料及动力费表 72
附件5 工资及福利表 73
附件6 利润和利润分配表 74
附件7 固定资产折旧费计算表 75
附件8 无形资产及递延资产摊销表 76
附件9 流动资金估算表 77
附件10 项目投资现金流量表 78
附件11 资产负债表 80
附件12 财务计划现金流量表 81
附件13 项目资本金现金流量表 83
附件14 资金来源与运用表 84
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
铝锌硅合金锭生产项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是山东省聊城市xx县
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1280.00万元，其中，建设投资为980.00万元（装修改造工程费用为128.00万元，设备及安装投资810.00万元，其他费用为22.88万元，预备费19.12万元），铺底流动资金为300.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值22000.00万元，年均销售收入20240.00万元，年均利润总额593.64万元，年均净利润449.76万元，年上缴税金及附加为28.15万元，年可上缴增值税255.87万元，投资利润率46.38%，投资利税率68.57%，税后投资回收期（含建设期）2.92年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产铝锌硅合金锭产品15000吨。
本次建设项目占地面积3200.00㎡，厂房为租赁，进行装修改造后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币1280.00万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期为2016年9月—2016年12月，建设工期共计4个月。
1.2项目建设单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《中国制造2025》；
6.《产业结构调整指导目录(2014年本)》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.《投资项目可行性研究指南》
12.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
13.项目公司提供的有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积（租赁厂房） ㎡ 3200.00
2 达产年设计产能 吨/年 15000.00
3 总投资资金，其中： 万元 1280.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 128.00
3.2 设备及安装费用 万元 810.00
3.3 其他费用 万元 22.88
3.4 预备费用 万元 19.12
3.5 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 22000.00
2 年均销售收入 万元 20240.00
3 年平均利润总额 万元 593.64
4 年均净利润 万元 449.76
5 年均增值税 万元 255.87
6 年教育税金及附加 万元 28.15
7 年均所得税 万元 143.88
8 项目定员 人 16
9 建设期 月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 46.38%
2 项目投资利税率 % 68.57%
3 税后财务内部收益率 % 39.59%
4 税前财务内部收益率 % 48.19%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 2,691.51
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 3,651.90
7 投资回收期(税后)含建设期 年 2.92
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.52
9 盈亏平衡点 % 30.82%
1.7综合评价
本项目研究“铝锌硅合金锭生产项目”的设计与建设，项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的工业项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。
本项目所在地拥有丰富的资源、稳定廉价的电力资源和劳动力资源，丰富的水资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。项目采用国内生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，具有很大的发展空间。
本项目总投资规模适中，企业财务评价分析主要指标良好，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。
本项目能保持平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
材料对社会、经济及科学技术活动的影响面大和带动力强,u人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。现代社会种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的重要物质基础，金属材料的发展前景如何，不仅对相关行业有着重大影响，甚至对整个社会有着密切的关系。
能源、信息、材料是社会发展的三大支柱，而材料又主要分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料，这其中金属材料是人类历史上系统的应用研究时间长，在目前应用也较为广泛的一种重要材料。金属材料在人类历史上一直扮演着重要的角色，这是由其自身性质决定的，金属材料具有高弹性模量、高韧性和强度硬度较高等优点，同时金属材料来源广泛，种类繁多和加工技术相对成熟等的特性，这些优点都决定了金属材料在材料领域中占有极其重要的地位。随着现代金属材料科学的不断发展，金属材料在机械制造业、领域、航空航天、建筑业、农业、矿业资源、电子信息等领域，有明显的性价比优势和广阔的市场。
金属表面处理目的：一是增加涂层与金属的结合强度即加大附着力，二是增加涂层的功能如防腐蚀、防磨损及润滑等特殊功能。
热镀锌是将钢、不锈钢、铸铁等金属浸入熔融液态金属或合金中获得镀层的一种工艺技术，是当今世界上应用广泛、性价比优的钢材表面处理方法。热镀锌产品对钢铁的减蚀延寿、节能节材起着的作用。
随着经济的快速发展，镀铝锌硅行业得到蓬勃发展，铝锌硅钢制产品供不应求。铝锌硅合金锭主要用于热浸镀、压铸件、铝中间合金，铝锌硅合金以作为热镀锌的替代升级产品，产品广泛应用于机械、交通、建筑、汽车、船舶及家电等诸多行业。与普通镀锌产品相比，该产品成本低，具有广阔的市场前景。
2.2项目的发起缘由
随着近年来我国金属材料行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“铝锌硅合金锭生产项目”将充分发挥技术优势与资源优势，通过购置的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强铝锌硅合金锭生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破，对当地工业“补链”及“强链”具有非常的意义。项目公司围绕主导产品以新技术的应用提升主导产品的竞争优势，延长加粗了产业链条，培育起了企业做大做强的新优势。
本次项目建设将大力引进国内外的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措
“十三五”时期是战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业发展方式转变的示范作用日益。该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范作用。
2.3.2响应新材料产业快速发展的需要
材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。“十三五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业，对于材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构际竞争新优势具有重要的战略意义。
从国内看，“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。一方面，加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和建设重大工程，需要新材料产业提供支撑和保障，为新材料产业发展提供了广阔市场空间。另一方面，我国原材料工业规模，部分行业产能过剩，资源、能源、环境等约束日益强化，迫切需要大力发展新材料产业，加快推进材料工业转型升级，培育新的增长点。
2.3.3促进我国新型合金材料产业快速发展的需要
从我国经济发展水平以及金属材料发展的历程来看，目前我国金属材料产业发展水平正处于欧美等发达国家在20 世纪中后期的水平，正是发展现代轨道交通材料和航空航天材料的黄金时期。国家已经将新材料列入了七大战略新兴产业中，围绕国家发展战略性新产业总体部署，我国新材料发展的领域包括：新信息材料、航空航天材料、高轨交通及新能源汽车材料、节能环保材料、生物医用材料等。其中与有色金属材料相关的领域主要包括：稀土功能材料、稀有金属材料、半导体材料、特殊合金材料、新型轻合金材料、金属基复合材料等。
本次项目的建设立足我国金属资源优势，通过生产铝锌硅合金锭产品，打造创新产业链，全面提升新型金属合金材料产业技术含量，从而新型合金材料产业价值链，依靠科技进步做强做大新型合金材料产业，为促进我国新型合金材料产业的快速发展做出应有的贡献。
2.3.4促进表面处理（热镀锌）工业优化升级发展的重要举措
热镀锌也称热浸镀锌，是钢铁构件浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层的一种方法。随高压输电、交通、通讯事业迅速发展，对钢铁件防护要求越来越高，热镀锌需求量也不断增加。
随着金属加工业、铁路制造业、汽车行业的飞速发展，对生产各种金属制品及铁路、汽车零部件产品的质量有了更高要求，通过长期的实践证明，一些简单、简易的前处理方式，已经不能满足金属加工及涂装的基本要求。只有采用标准的处理生产工艺，才能使钢铁表面形成一层标准的防护膜，以满足金属加工和涂装处理的质量要求。因此，选用低成本、低能耗、的金属表面处理设备，是企业涂装质量和防护质量稳定与否的重要因素。
本项目深入贯彻落实科学发展观，抢抓国际国内产业分工调整的重大机遇，紧紧围绕加速发展、加快转型、推动跨越，以市场为导向，以资源禀赋为基础，以结构调整为主线，以产业集聚区为载体，将对促进表面处理（热镀锌）工业优化升级做出贡献。
2.3.5符合现行产业政策及清洁生产要求
本次“铝锌硅合金锭生产项目”符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动项目相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.7带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入20240.00万元，年均利润总额593.64万元，年均净利润449.76万元，年可上缴增值税255.87万元，年可上缴所得税143.88万元，年上缴税金及附加为28.15万元，因此，项目的实施每年可为当地增加427.90万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，项目建设十分必要。
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
出品单位：中投信德产业研究中心
订购电话：010-5278-5534
24小时联系电话：186 0072 8890
联系人：杨刚（来电优惠）
网络联系： 1692280531本公司，是一家以主营铝锌硅合金锭生产项目,备案申请报告书企业。北京中投信德国际信息咨询有限公司是一家从事市场研究和项目咨询的专业机构。长期以来一直从事企业调研，行业分析以及企业项目立项服务等工作。 北京中投信德国际信息咨询有限公司主要提供项目规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制项目申请报告、编制资金申请报告等服务，专业范围涉及化工、医药、轻工、机械、建筑、农业综合开发等。 公司在提高现有研究资源和调查资源的市场化能力的同时，不断壮大自身研究
