xxxx生物科技(北京）有限公司
xxxx生物蓬莱微生物肥料生产基地建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一七年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目目前进展情况 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 10
2.3.2顺应我国新型肥料产业快速发展的需要 11
2.3.3促进农业有机化、生态化发展的重要举措 11
2.3.4改良耕地保障耕地健康促进农业发展的迫切需要 12
2.2.5保障农产品生产有机安全标准的需要 13
2.3.6满足当前市场对于有机肥料迫切需求的需要 14
2.3.7提升企业竞争力，有助于长远发展的需要 15
2.3.8增加当地就业带动相关产业链发展的需要 15
2.3.9带动当地经济快速发展的需要 15
2.4项目建设的可行性 16
2.4.1技术可行性 16
2.4.2技术可行性 18
2.4.3市场可行性 18
2.4.4管理可行性 19
2.5可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 21
3.1我国农业产业发展趋势分析 21
3.2我国肥料行业发展状况分析 22
3.3我国新型肥料产业发展现状分析 23
3.3.1新型肥料发展方向 23
3.3.2新型肥料分类 24
3.4我国肥料产业发展趋势分析 25
3.5我国微生物肥料行业发展机遇及前景分析 26
3.6项目产品主要用途及性能分析 27
3.7项目产品市场需求前景分析 28
3.8市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域投资环境 31
4.2.1地理位置 31
4.2.2地形地貌 31
4.2.3气候特征 32
4.2.4交通运输 32
4.2.5经济发展 33
第五章 总体建设方案 34
5.1总图布置原则 34
5.2土建方案 34
5.2.1总体规划方案 34
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 36
5.4.1给排水 36
5.4.2供电 38
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 40
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章 产品方案及技术方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品质量标准 42
6.3产品优势 42
6.4产品价格制定原则 43
6.5产品生产规模确定 43
6.6项目生产技术方案 43
6.7主要原材料供应 45
6.8主要设备方案 45
6.8.1设备选型原则 45
6.8.2主要设备明细 46
第七章 节约能源方案 49
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
7.2.1能源消耗种类 49
7.2.2能源消耗数量分析 49
7.3项目所在地能源供应状况分析 50
7.4主要能耗指标及分析 50
7.5节能措施和节能效果分析 51
7.5.1工业节能 51
7.5.2节水措施 52
7.5.3建筑节能 52
7.5.4企业节能管理 53
7.6结论 54
第八章 环境保护与消防措施 55
8.1设计依据及原则 55
8.1.1环境保护设计依据 55
8.1.2设计原则 55
8.2建设地环境条件 55
8.3 项目建设和生产对环境的影响 56
8.3.1 项目建设对环境的影响 56
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 57
8.4 环境保护措施方案 57
8.4.1 项目建设期环保措施 57
8.4.2 项目运营期环保措施 59
8.4.3 环境管理与监测机构 59
8.5消防措施 60
8.5.1设计依据 60
8.5.2防范措施 60
8.5.3消防管理 61
8.5.4消防措施的预期效果 62
第九章 劳动安全卫生 63
9.1编制依据 63
9.2概况 63
9.3劳动安全 63
9.3.1工程消防 63
9.3.2防火防爆设计 64
9.3.3电力 64
9.3.4防静电防雷措施 64
9.4劳动卫生 65
9.4.1防暑降温 65
9.4.2卫生 65
9.4.3个人防护 65
9.4.4安全教育及防护 65
第十章 企业组织机构与劳动定员 66
10.1组织机构 66
10.2劳动定员 66
10.3福利待遇 66
10.4人员培训 67
第十一章 项目实施规划 68
11.1建设工期的规划 68
11.2 建设工期 68
11.3实施进度安排 68
第十二章 投资估算与资金筹措 69
12.1投资估算依据 69
12.2建设投资估算 69
12.3流动资金估算 70
12.4资金筹措 70
12.5项目投资总额 70
12.6资金使用和管理 73
第十三章 财务及经济评价 74
13.1总成本费用估算 74
13.1.1基本数据的确立 74
13.1.2产品成本 75
13.1.3平均产品利润 76
13.2财务评价 76
13.2.1项目投资回收期 76
13.2.2项目投资利润率 77
13.2.3不确定性分析 77
13.3经济效益评价结论 80
第十四章 风险分析及规避 82
14.1项目风险因素 82
14.1.1不可抗力因素风险 82
14.1.2技术风险 82
14.1.3市场风险 82
14.1.4资金管理风险 83
14.2风险规避对策 83
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
14.2.2技术风险规避对策 83
14.2.3市场风险规避对策 83
14.2.4资金管理风险规避对策 84
第十五章 招标方案 85
15.1招标管理 85
15.2招标依据 85
15.3招标范围 85
15.4招标方式 86
15.5招标程序 86
15.6评标程序 87
15.7发放中标通知书 87
15.8招投标书面情况报告备案 87
15.9合同备案 87
第十六章 结论与建议 88
16.1结论 88
16.2建议 88
附 表 89
附表1 销售收入预测表 89
附表2 总成本表 91
附表3 外购原材料表 92
附表4 外购燃料及动力费表 93
附表5 工资及福利表 94
附表6 利润与利润分配表 95
附表7 固定资产折旧费用表 96
附表8 无形资产及递延资产摊销表 97
附表9 流动资金估算表 98
附表10 资产负债表 99
附表11 资本金现金流量表 100
附表12 财务计划现金流量表 101
附表13 项目投资现金量表 103
附表14资金来源与运用表 105
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xxxx生物蓬莱微生物肥料生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
xxxx生物科技(北京）有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山东省蓬莱市xxxx镇
1.1.5项目负责人
xxxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4400.00万元（土建工程为1943.14万元，设备及安装投资1814.40万元，土地费用450.00万元，其他费用为106.33万元，预备费86.13万元），铺底流动资金为600.00万元。
项目建成正常达产后可实现年产值34900.00万元，可实现年均销售收入为28871.82万元，年均利润总额2068.87万元，年均净利润1551.65万元，年上缴税金及附加为86.80万元，年增值税为867.99万元；投资利润率为41.38%，投资利税率60.47%，税后财务内部收益率26.95%，税后投资回收期(含建设期)为4.01年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：生物有机肥80000吨，复合微生物肥40000吨，生物水溶肥20000吨，菌粉4000吨，菌剂6000吨。
项目总占地面积31.31亩，总建筑面积14142.52平方米。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 车间 3 9500.00 10207.24
办公楼 4 1150.69 2480.64
宿舍餐厅 4 513.00 1304.64
传达室 1 150.00 150.00
合计 11313.69 14142.52
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 3500.00 3500.00
绿化工程 1 1899.43 1899.43
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年1月至2017年12月，工期共计12个月。
1.1.10项目目前进展情况
截止到目前，项目已经完成前期工作及建成8000平方米厂房。
1.2项目承建单位介绍
美国xxxx生物科技集团公司（KIWA）及xxxx生物科技（北京）有限公司（以下简称公司或项目单位）。公司是以研发、生产生物系列肥料为基础，以建立安全农产品生产基地为依托，以建设全国连锁的安全农产品销售网络为目标的现代农业产业化公司。公司被中国轻工业联合会认定为“食品安全产业链工程示范企业”；荣获农业部农业科技奖一等奖；荣获“中国绿色食品协会”常务理事单位称号；是北京市扶持的农业产业化。2006年与中国农业大学合作建设研发中心，2015年同中国农业科学院区划所、农经所建立战略合作关系，2016年同中国科学院ETS生物技术研究中心建立战略合作关系，目前拥有增产菌剂、黄瓜菌剂、棉花菌3个发明专利，1项通过省部级科技成果鉴定的技术成果，12个具备申请发明专利的技术储备。
公司主要开发生物肥料系列产品，取得多项科研成果（三项专利，十余项可申请专利的技术储备），保持国内地位。
公司采用基地直供、会员制封闭销售的模式，为安全农产品消费市场的消费者提供系列安全农产品，这些农产品包括：安全果蔬、大米、禽蛋、杂粮等产品，以上为消费者提供的安全农产品均产自公司投资自建及合作共建的安全农产品种植及生产加工基地，并严格按照安全的施肥及物流管理模式完成全程种植加工及配送。 2011年开始，在北京地区建立了多家“三康生活安全农产品”直营门店，为北京全体市民消费者提供的、安心的、视客如亲的服务。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》；
6.《土壤污染防治行动计划》；
7.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
8.《山东省人民关于加快转变农业发展方式的实施意见》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万吨/年 15.00
2 总用地面积 亩 31.31
3 总建筑面积 ㎡ 14142.52
4 道路硬化及停车场 ㎡ 3500.00
5 绿化面积 ㎡ 1899.43
6 总投资资金，其中： 万元 5000.00
6.1 建筑工程 万元 1943.14
6.2 设备及安装费用 万元 1814.40
6.3 土地费用 万元 450.00
6.4 其他费用 万元 106.33
6.5 预备费用 万元 86.13
6.6 铺底流动资金 万元 600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 34900.00
2 年均销售收入 万元 28871.82
3 年平均利润总额 万元 2068.87
4 年均净利润 万元 1551.65
5 年销售税金及附加 万元 86.80
6 年均增值税 万元 867.99
7 年均所得税 万元 517.22
8 项目定员 人 120
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 41.38%
2 项目投资利税率 % 60.47%
3 税后财务内部收益率 % 26.95%
4 税前财务内部收益率 % 35.14%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 6,660.89
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 10,054.93
7 投资回收期(税后) 年 4.01
8 投资回收期(税前) 年 3.32
9 盈亏平衡点 % 25.96%
1.7综合评价
本项目研究“xxxx生物蓬莱微生物肥料生产基地建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化微生物肥料生产基地，所产新型微生物肥料产品可以满足当前农业市场的需求缺口，并推动我国土壤治理修复事业的快速进步和促进我国农业经济的可持续发展进程，是利国利民的好项目。
项目结合公司自身有利条件，发展绿色、环保、微生物肥料系列产品生产，满足我国农业市场对微生物肥料的需求，满足农业的生产经济发展。提高生活质量，增强人民体质，促进全社会和谐发展都具有明显的社会效益。
项目的实施，不仅为公司带来良好的经济效益，同时会进一步促进当地经济建设的发展，为农业产业结构调整打下坚实基础。
项目的产品符合“环保、绿色、健康、安全”的特点，与国际发展潮流相吻合，符合国家绿色农业，安全食品现代农业，有机农业的战略部署，故而有的开发前景和广阔的销售市场，从这个意义上讲项目本身经济风险极小。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的生态效益与社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告定制 杨刚 本公司，是一家以主营微生物肥料企业。北京中投信德国际信息咨询有限公司是一家从事市场研究和项目咨询的专业机构。长期以来一直从事企业调研，行业分析以及企业项目立项服务等工作。 北京中投信德国际信息咨询有限公司主要提供项目规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制项目申请报告、编制资金申请报告等服务，专业范围涉及化工、医药、轻工、机械、建筑、农业综合开发等。 公司在提高现有研究资源和调查资源的市场化能力的同时，不断壮大自身研究
