备案申请报告书-负离子熔块生产项目可行性研究报告

铜陵市xx无机高新材料有限公司
年产4万吨负离子熔块生产线项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一八年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目提出缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 8
2.3.2顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要 9
2.3.3促进国内新材料技术及产业化发展的要求 10
2.3.4推动我国负离子材料产业快速发展的需要 10
2.3.5符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 11
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 17
2.4.3技术可行性 18
2.4.4管理可行性 18
2.5分析结论 18
第三章 行业市场分析 20
3.1我国新材料产业发展状况分析 20
3.2我国新材料产业市场状况分析 21
3.3我国新材料产业发展趋势及前景分析 22
3.4我国陶瓷新材料市场发展分析 22
3.5我国负离子材料陶瓷发展现状及前景分析 24
3.6市场分析结论 28
第四章 项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 29
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通条件 30
4.2.5区域经济发展条件 31
第五章 总体规划方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3主要建设内容 34
5.4工程管线布置方案 34
5.4.1给排水 34
5.4.2供电 36
5.5道路设计 38
5.6总图运输方案 39
5.7土地利用情况 39
5.7.1项目用地规划选址 39
5.7.2用地规模及用地类型 39
第六章 产品方案及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2产品标准 41
6.3产品价格制定 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5产品生产工艺流程 42
6.5.1工艺设计指导思想 42
6.5.2项目产品工艺流程 42
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
7.3自控方案 45
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 50
第九章 环境保护与消防措施 51
9.1设计依据及原则 51
9.1.1环境保护设计依据 51
9.1.2设计原则 51
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 52
9.3.1 项目建设对环境的影响 52
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 53
9.4 环境保护措施方案 53
9.4.1 项目建设期环保措施 53
9.4.2 项目运营期环保措施 55
9.4.3 环境管理与监测机构 56
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 56
9.6.1设计依据 56
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 58
第十章 劳动安全卫生 59
10.1 编制依据 59
10.2概况 59
10.3劳动安全 59
10.3.1工程消防 59
10.3.2防火防爆设计 60
10.3.3电力 60
10.3.4防静电防雷措施 60
10.4劳动卫生 61
10.4.1防暑降温 61
10.4.2卫生 61
10.4.3照明 61
10.4.4个人防护 61
10.4.5安全教育及防护 61
第十一章 企业组织机构与劳动定员 63
11.1组织机构 63
11.2劳动定员 63
11.3职工培训计划 64
11.4福利待遇 64
第十二章 项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2建设工期 65
12.3实施进度安排 65
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价 77
第十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 招投标方案 82
16.1招标依据 82
16.2招标内容 82
16.3招标程序 82
第十七章 结论与建议 87
17.1结论 87
17.2建议 87
附 表 88
附表1 销售收入预测表 88
附表2 总成本表 89
附表3 外购原材料表 90
附表4 外购燃料及动力费表 91
附表5 工资及福利表 92
附表6 利润与利润分配表 93
附表7 固定资产折旧费用表 94
附表8 无形资产及递延资产摊销表 95
附表9 流动资金估算表 96
附表10 资产负债表 97
附表11 资本金现金流量表 98
附表12 财务计划现金流量表 99
附表13 项目投资现金量表 101
附表14 资金来源与运用表 103


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产4万吨负离子熔块生产线项目
1.1.2项目建设单位
铜陵市xx无机高新材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
安徽省铜陵市开发区
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4000.00万元（土建工程费用为1070.50万元，设备及安装投资2521.80万元，土地费用为230.00万元，其他费用为100.00万元，预备费77.70万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值15200.00万元，计算期内年均销售收入为13028.57万元，年均利润总额1539.74万元，年均净利润1154.80万元，年均上缴税金及附加为55.73万元，年均上缴增值税为557.35万元；投资利润率为30.79%，投资利税率43.06%，税后财务内部收益率24.13%，税后投资回收期(含建设期)为4.45年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：负离子熔块系列产品，项目达产年设计生产能力为4万吨。
本次建设项目占地面积10亩，总建筑面积为8480.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 标准化厂房 2 2000.00 4000.00
仓储库房 2 1200.00 2400.00
2、配套建筑工程 办公综合楼 4 220.00 880.00
职工宿舍楼 4 220.00 880.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电室 1 150.00 150.00
其他辅助设施 1 120.00 120.00
合计 3960.00 8480.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 1800.00 1800.00
绿化工程 1 700.00 700.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业各股东自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年4月—2018年9月，建设工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《四部委关于印发新材料产业发展指南的通知》；
5.《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》；
6.《战略性新兴产业产品和服务指导目录》；
7.《“十三五”国家科技创新规划》；
8.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
9.《中国制造2025》；
10.《安徽省原材料工业“十三五”发展规划》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 10.00
2 总建筑面积 ㎡ 8480.00
3 达产年设计产能 万吨/年 4.00
4 总投资资金，其中： 万元 5000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1070.50
4.2 设备及安装费用 万元 2521.80
4.3 土地费用 万元 230.00
4.4 其他费用 万元 100.00
4.5 预备费用 万元 77.70
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 15200.00
2 年均销售收入 万元 13028.57
3 年平均利润总额 万元 1539.74
4 年均净利润 万元 1154.80
5 年销售税金及附加 万元 55.73
6 年均增值税 万元 557.35
7 年均所得税 万元 384.93
8 项目定员 人 60
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.79%
2 项目投资利税率 % 43.06%
3 税后财务内部收益率 % 24.13%
4 税前财务内部收益率 % 30.76%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,016.88
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 7,409.92
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.45
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.74
9 盈亏平衡点 % 36.32%



第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
作为我国七大战略新兴产业和“中国制造2025”发展的领域之一，新材料是整个制造业转型升级的产业基础。一直以来，我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。
2016-2021年中国新材料循环经济产业市场运行暨产业发展趋势研究报告显示，关键战略材料领域，将从保障海洋工程、轨道交通、航空航天、核电、新能源等战略新兴产业，以及促进新一代信息技术、医疗卫生、电动汽车、智能制造等我国具有一定技术优势的产业发展出发，发展装备用特种合金、分离薄膜、纤维及符合材料、新能源材料、新一代生物医用材料、电子陶瓷、半导体、稀土等9大类32个分类材料。
预计到“十三五”末，我国经济发展急需的百余种关键战略材料将全面实现国产化，关键战略材料综合保障能力超过70%，在初步形成上下游产业协同的基础上，为上述众多关键产业发展提供材料支撑，奠定未来发展的产业基础。
新材料产业“十三五”规划将从升级基础材料、发展战略材料以及遴选新材料三个层面出发，对“十三五”期间我国新材料产业发展作出细致规划。其目的是促使我国新材料产业整体升级，为制造业和实体经济发展奠定产业基础；同时通过新材料升级，加快钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础制造业向产业中迈进，并为制造业整体转型升级寻找后续发展的可持续动力。
新材料让环保行业实现质的升级，只有环保行业的供给和需求实现了信息的对接，我国的青山绿水、才能得以真正的实现。新材料产业涉及的范围比较广，包括稀土、磁性材料、金刚石材料、新能源材料、特殊陶瓷材料、光电子、信息材料、智能材料以及生物医用材等行业。
负离子素有“素”和“空气维生素”等美称，如今也逐渐在医学领域被广泛运用，成为一种自然、安全、有效的疗养方式。随着人们对负离子的认知度的提高，具有负离子功能的新材料产品的开发是市场所需。目前负离子材料功能产品多种多样，涉及到建材、纺织、化工以及电器等众多行业，是广大企业开发新产品的一个重要方向。随着产品的不断发展与成熟，负离子产品将会逐步步入更多人们生活中，成为提高环境质量不可缺少的一个重要因素。
随着当前经济的不断发展及社会生活水平的不断提高，人们对健康的重视程度日益增强，健康消费已逐渐成为家庭消费的核心之一。因此毫无疑问，健康环保的负离子新型材料产业具有的市场需求潜力和良好的发展前景。
2.2项目提出缘由
随着功能陶瓷技术的发展，负离子功能陶瓷材料逐渐被人们认识，并以此材料制备出多种环保健康陶瓷新产品。负离子材料是一种能够改善污染环境的新型材料。通过将负离子材料加入到陶瓷原料中，制得能够在空气中释放较高负离子浓度的新型陶瓷产品。
负离子功能陶瓷材料其显著的特征是释放负离子，具有自极化性能，极化能量来自温度的变化，在光源条件下产生的负离子，可吸附水中的重金属，调节水的PH值至中性或弱碱性，并有活化水分子的作用，因此负离子陶瓷材料的开发应用对保护生态环境，提高人民身体健康具有重要意义。
安徽省拥有丰富的陶瓷矿产资源，近几年，随着陶瓷矿产资源不断被勘探查明以及国家宏观经济政策调整，广东、福建等省的大批陶瓷企业开始进驻安徽省，安徽省陶瓷企业已初具规模，并已成为某些地市新的经济增长点。另外，陶瓷产业与人们生活密切相关，随着城镇化建设的加快，安徽省作为一个人口大省，紧邻江、浙、沪人口密集度高的发达省份，具有较大的产品辐射半径，为陶瓷产业的发展提供了的市场空间。目前安徽省及其周边地区的市场需求旺盛，利用当地丰富的陶瓷矿产资源，做好陶瓷产业的发展策略，以解决发展中存在的诸多问题。从而，促进安徽省经济的发展以及提高居民生活水平。 
项目方即是在结合我国新材料产业发展前景较好的行业背景、负离子熔块材料产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产4万吨负离子熔块生产线项目”，本次项目的建设对于加快我国新材料产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动新材料、制造业、高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地负离子熔块材料生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本次年产4万吨负离子熔块生产线项目的上马提供了良好的落地环境。
2.3.2顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要
技术交叉与产业融合不断凸显。新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的。科技革命不是单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的相互融合和密集性创新。随着科技革命的进一步深入，技术的交叉与融合将更为，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展特征。根据各领域技术的整理，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、信息、材料、节能环保、装备制造、新能源等技术交叉及相关产业的融合发展。
，战略性新兴产业逐渐成为重要经济增长点，并在未来很长一段时间内保持如此态势。其次，战略性新兴产业的发展将在“十三五”期间传统产业的升级改造中发挥重要作用。战略性新兴产业的发展重新武装了传统产业，促进传统产业的升级，如以信息技术，生物技术、新能源技术等交叉融合引起的新一轮的科技革命和产业变革，促进了重大技术装备产品的智能化、模式的绿色化、服务的网络化、业态的多元化，改变生产工艺流程，推进需求转型升级。
该项目立足战略性新兴产业新材料领域，属于高新技术项目，致力于培育负离子熔块材料的产业集群，采用国际技术及设备生产高科技含量及高附加值的负离子熔块材料系列产品，将对当地高新技术产业发展起到不可小觑的贡献，将进一步完善当地工业产业链条。
2.3.3促进国内新材料技术及产业化发展的要求
当前中国新材料产业发展迅速，产业规模保持平稳增长；材料种类日益丰富，产品结构略有起伏；政策资金积极扶持，发展环境逐步优化；产业基地建设加快，区域特色逐渐形成。中国已成为制造基地，新材料下游化工、能源、建材、机械、IT 等行业发展迅速，新材料的产品性能和应用领域使其产品市场需求一直保持较高的增长，新材料已成为支撑中国制造的基础行业。新材料领域中，信息功能材料与器件是一个科学内涵极丰富、创新性、应用前景极广阔、社会经济效益的领域，极有可能触发新的信息技术革命。
负离子熔块材料的规模化生产是符合国家长远利益和国家发展战略的新材料之一。中国历来重视新材料技术及产业化的发展，在各项国家计划中给予了支持。同时国家政策、资金引导大量的社会资金向新材料产业投资。本次项目的上马将促进当地新材料产业步伐加快，将推动中国新材料产业的发展进程。
2.3.4推动我国负离子材料产业快速发展的需要
当前，室内环境污染在逐渐加剧，其主要污染物为甲醛、qing化物、酞酸酯、汞、镉、铬等有害物质。人们长期在室内环境中生活、工作，对身体危害非常大，常会诱发各种疾病。环境功能材料内有电自极化性能，极化能量来自温度变化，在光源条件下可产生负离子，催化分解甲醛等有害有机分子、促进空气中悬浮物的沉降，从而净化空气；可吸附水中重金属，调节水中的PH值至中性，具有活化水分子的作用。因此开发能够消除环境污染、促进人民身体健康的材料，特别是能够循环使用的环保陶瓷材料，不仅对社会有利，同时也具有非常广阔的市场前景。
负离子环保陶瓷产品已大量在日本和韩国等东方发达国家生产和使用，广泛用于卫生间、桑拿房和日常生活用品等直接关系人体健康有关的环境。
随着我国国民经济的发展以及人民生活水平的提高，对环保健康产品的需求会越来越多。负离子陶瓷的特作用与效果，使其在环保健康领域有广泛的应用前景，并将带动相关产业的发展。
2.3.5符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
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