镁矿开采及深加工项目可行性研究报告

xxxx建设集团有限公司
镁矿开采及深加工项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一x年一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1合理开发利用矿石资源，提高矿石质量和利用率的需要 9
2.3.2满足我国镁质耐火材料需求的需要 10
2.3.3促进xx地区镁矿深加工行业可持续发展的需要 10
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 15
2.4.3管理可行性 15
2.5可行性分析结论 16
第三章 项目市场分析 17
3.1镁资源储量分布和矿产产量分析 17
3.2我国高纯镁砂产业链分析 19
3.3我国镁砂行业发展状况分析 21
3.4xx省镁质耐火材料行业发展现状分析 22
3.5鞍山市镁矿深加工行业发展优势及方向分析 24
3.6市场小结 26
第四章 项目建设条件 27
4.1项目地理位置选择 27
4.2区域投资环境 27
4.2.1区域概况 27
4.2.2区域自然资源条件 27
4.2.3区域交通区位条件 28
4.2.4区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 29
5.1总图布置原则 29
5.2土建方案 29
5.2.1总体规划方案 29
5.2.2土建工程方案 30
5.3主要建设内容 31
5.4工程管线布置方案 31
5.4.1给排水 31
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
第六章 产品方案及技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品质量指标 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5产品工艺流程 37
6.5.1产品工艺方案选择 37
6.5.2产品工艺流程 37
第七章 原料供应及设备选型 38
7.1主要原材料供应 38
7.2主要设备选型 38
7.2.1设备选型原则 38
7.2.2主要设备明细 39
第八章 节约能源方案 40
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 40
8.2.1能源消耗种类 40
8.2.2能源消耗数量分析 41
8.3项目所在地能源供应状况分析 41
8.4主要能耗指标及分析 41
8.5节能措施和节能效果分析 42
8.5.1工业节能 42
8.5.2节水措施 43
8.5.3建筑节能 43
8.5.4企业节能管理 44
8.6结论 45
第九章 环保措施 46
9.1设计依据及原则 46
9.1.1环境保护设计依据 46
9.1.2设计原则 46
9.2建设地环境条件 46
9.3 项目建设和生产对环境的影响 47
9.3.1 项目建设对环境的影响 47
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 48
9.4 环境保护措施方案 48
9.4.1 项目建设期环保措施 48
9.4.2 项目运营期环保措施 50
9.4.3 环境管理与监测机构 51
9.5绿化方案 51
第十章 消防措施 52
10.1设计依据 52
10.2防范措施 52
10.3消防管理 53
10.4消防措施的预期效果 54
第十一章 劳动安全卫生 55
11.1 编制依据 55
11.2概况 55
11.3 劳动安全 56
11.3.1工程消防 56
11.3.2防火防爆设计 56
11.3.3电力 56
11.3.4防静电防雷措施 57
11.4劳动卫生 57
11.4.1防暑降温 57
11.4.2卫生 57
11.4.3照明 58
11.4.4个人防护 58
11.4.5安全教育 58
第十二章 企业组织机构与劳动定员 59
12.1组织机构 59
12.2激励和约束机制 59
12.3人力资源管理 60
12.3.1劳动定员 60
12.3.2福利待遇 60
第十三章 项目实施规划 61
13.1建设工期的规划 61
13.2建设工期 61
13.3实施进度安排 61
第十四章 投资估算与资金筹措 63
14.1投资估算依据 63
14.2项目建设投资估算 63
14.3流动资金估算 64
14.4资金筹措 64
14.5项目投资总额 64
14.6资金使用和管理 67
第十五章 财务及经济评价 68
15.1销售收入及成本费用估算 68
15.1.1基本数据的确立 68
15.1.2产品成本 69
15.1.3平均产品利润 70
15.2财务评价 70
15.2.1项目投资回收期 70
15.2.2项目投资利润率 70
15.2.3不确定性分析 71
15.3经济效益评价结论 74
第十六章 风险分析及规避 76
16.1项目风险因素 76
16.1.1不可抗力因素风险 76
16.1.2技术风险 76
16.1.3市场风险 76
16.1.4资金管理风险 77
16.2风险规避对策 77
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
16.2.2技术风险规避对策 77
16.2.3市场风险规避对策 77
16.2.4资金管理风险规避对策 78
第十七章 招投标方案 79
17.1招标依据 79
17.2招标内容 79
17.3招标程序 79
第十八章 结论与建议 84
18.1结论 84
18.2建议 84
附 表 85
附件1产品销售收入预测表 85
附件2 总成本费用估算表 87
附件3 外购原材料表 88
附件4外购燃料及动力费表 89
附件5 工资及福利表 90
附件6 利润和利润分配表 91
附件7 固定资产折旧费计算表 92
附件8 无形资产及递延资产摊销表 93
附件9 流动资金估算表 94
附件10 项目投资现金流量表 95
附件11 资产负债表 97
附件12 财务计划现金流量表 98
附件13 项目资本金现金流量表 100
附件14 资金来源与运用表 101


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
镁矿开采及深加工项目
1.1.2项目建设单位
xxxx建设集团有限公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是xx省xx市xx镇
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为500000.00万元，其中，建设投资为478000.00万元（土建工程为105780.00万元，设备及安装投资241056.00万元，土地费用为120000.00万元，其他费用为4099.50万元，预备费7064.50万元），铺底流动资金为22000.00万元。
项目建成后，正常达产年可实现年产值925000.00万元，年均销售收入为605454.55万元，年可实现利润总额130651.68万元，年均净利润为97988.76万元，年均上缴增值税32675.54万元，年均上缴销售税金及附加3594.31万元，年均上缴所得税32662.92万元，投资利润率26.13%，投资利税率33.38%，税后投资回收期（含建设期）7.11年。
1.1.7项目建设规模
本项目现有矿区开采面积为0.3166平方公里，拟新申请扩大采矿区面积为0.6322平方公里，建设采区剥离区、矿区运矿通道、加工车间、仓储库房、附属办公生活用房等工程内容以及购置相应采矿、深加工设备等；达产年设计产能为：年开采镁矿100万吨，年加工镁砂、镁砖、不定型耐火材料等产品500万吨。如需全文或报告的定制 杨刚 微---q 169-228-0531
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金500000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：期：2019年1月—2020年12月，计2年；第二期：2021年1月—2022年12月，计2年；建设工期共计4年。
1.2项目建设单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《非金属矿工业“十三五”发展规划》；
5.《xx省工业发展“十三五”规划》；
6.《xx市镁制品项目建设指导意见的通知》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.《投资项目可行性研究指南》
12.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
13.项目公司提供的有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 矿区现有开采面积 平方公里 0.3166
2 总建筑面积 平方公里 0.6332
3 达产年设计开采能力 万吨/年 100.00
4 达产年设计深加工能力 万吨/年 500.00
5 总投资资金，其中： 万元 500000.00
5.1 建筑工程费用 万元 105780.00
5.2 设备及安装费用 万元 241056.00
5.3 矿产资源费用 万元 120000.00
5.4 其他费用 万元 4099.50
5.5 预备费用 万元 7064.50
5.6 铺底流动资金 万元 22000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 925000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 605454.55
3 年平均利润总额 万元 130651.68
4 年均净利润 万元 97988.76
5 年销售税金及附加 万元 3594.31
6 年均增值税 万元 32675.54
7 年均所得税 万元 32662.92
8 项目定员 人 4900
9 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.13%
2 项目投资利税率 % 33.38%
3 税后财务内部收益率 % 18.39%
4 税前财务内部收益率 % 24.15%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 336,859.03
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 538,284.36
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.11
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.18
9 盈亏平衡点 % 41.28%
1.7综合评价
本项目研究“xxxx建设集团有限公司镁矿开采及深加工项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化镁矿开采加工基地。通过本项目的实施，可壮大xx市地区镁矿产业集群，创建企业品牌，更多市场份额；带动当地镁矿及相关联产业的发展，形成新的镁矿产业链，可为社会经济的可持续发展增强动力。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，推动扶贫，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
镁是地球上储量丰富的轻金属元素之一，镁在宇宙中含量第八，地壳丰度为2%，海水中含量第三。镁在自然界分布广泛，主要以固体矿和液体矿的形式存在，我国是世界上镁矿资源为丰富的国家之一，总储量占世界的22.5%，居世界。镁矿资源主要来源于菱镁矿、含镁白云岩、盐湖区镁盐以及海水等。我国已探明菱镁矿储量34亿吨，居世界；含镁白云石资源储量达40亿吨以上；我国4大盐湖区蕴藏着丰富的镁盐资源，其中，柴达木盆地内大小不等的33个卤水湖、半干涸盐湖和干涸盐湖镁盐资源储量60.03亿吨。
近十年，镁消费呈快速增长势头，随着世界经济的复苏，预计未来十年对镁矿的需求将越来越大。我国每年生产菱镁矿1800万吨、镁砂1000万吨，占世界镁砂产量的80%左右。随着镁砂工业的发展越来越受到人们的重视，镁砂已经成为工业生产中一种重要的产品。中国的镁砂生产量从2000年开始就一直在增长，主要是为了满足国内的钢铁等下游工业行业对耐火材料的需求，而且从2000年开始镁砂和镁碳砖的出口量也越来越大，真正开始了中国供给需求模式。镁砂可分为电熔镁砂、中档镁砂、高纯镁砂以及重烧镁砂等。重烧镁砂是选用天然菱镁石矿，经高温竖窑煅烧而成，用于制砖及生产不定型耐火材料的原料，成品用于炼钢、电炉炉底和捣打炉衬；电熔镁砂是用精选的特A级天然菱镁石或高纯轻烧镁颗粒，在电弧炉中熔融制得，该产品具有纯度高，结晶粒大，结构致密，抗渣性强材料，热震稳定性好，因此，重电熔镁砂是一种优良的高温电气绝缘材料，也是制作镁砖，镁碳砖及不定形耐火材料的重要原料；中档镁砂是以MgO含量为97％的轻烧氧化镁为原料，经压球、高温竖窑煅烧等工艺生产而成，产品烧结程度好，结晶致密，是生产中档镁质耐火制品的原料；高纯镁砂是选用天然菱镁矿石浮选提纯经轻烧、细磨、压球、温油竖窑煅烧而成，是制砖、不定耐火材料原料。
我国菱镁矿资源丰富、质地优良，主要分布在河北、xx、安徽、山东、四川、西藏、甘肃、青海、新疆等9个省区，其中以xx省资源储量大，占全国总储量的85.62%，其次是山东，占全国总储量的9.54%。储量稍大的还有西藏、新疆和甘肃等省区。我国菱镁矿大部分可以露采，且杂质少，MgO的含量在46-47.6%之间。品（MgO的含量大于46%）以上的矿石储量约占全国总量的44%，晶质菱镁矿占全国总量的93%。矿床类型为沉积变质-热液交代，多产于前震旦纪至震旦纪钙镁碳酸盐岩中。主要矿床有xx的大石桥、xx桦子峪、营口青山杯、山东掖县优游山等。
xx地区具有丰富的镁矿资源，xx市目前已探明菱镁矿储量为26亿吨，矿石开采总设计规模为1337万吨，菱镁产业已经成为xx市支柱产业。
2.2本次项目提出缘由
菱镁矿资源是一种十分重要的非再生自然资源，也是战略储备资源，是人类社会赖以生存和发展的不可或缺的物质基础。长期以来，菱镁矿产品的开发和生产在xx市经济中一直占有重要地位，为全市经济发展做出贡献。近十多年来，xx及鞍山的耐火材料及镁制品已覆盖90%以上的和60%以上的国际市场，取得了良好的经济效益和社会效益。从事镁质耐火材料及制品的民营经济迅速崛起，促进全市镁质品的竞争实力不断增强，逐渐成为xx、鞍山、xx乃至中国发展潜力的重要优势资源性产业，因此，整合全地区镁矿资源，实现深加工，是打造新形象产业迅速发展做大的必由之路，本次项目的实施将带动当地矿业资源利用产业发展，随着国内生产技术的不断提升，项目产品将面对更加广泛的应用空间。
项目方即是在结合我国镁矿产开发前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“镁矿开采及深加工项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目努力打造成当地颇具规模的镁矿开采及深加工基地。本次项目的建设结合项目地资源优势，倡导环保、低碳发展模式，对于加快xx市产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，助力特色产业扶贫，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。