山东省Xx钢铁贸易物流产业园建设项目可行性研究报告

Xx钢铁贸易物流产业园建设项目


可
行
性
研
究
报
告





二零一八年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承办企业概况 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1完善金属行业市场体系，满足我国建筑业钢材市场需求的需要 8
2.2.2大力发展钢结构产业，推动钢铁建筑业转型升级的需要 9
2.2.3推动xx省钢铁产业供给侧结构性改革需要 9
2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.5带动当地经济快速发展的需要 10
2.3项目可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2管理可行性 12
2.3.3财务可行性 12
2.4分析结论 12
第三章 行业市场分析 14
3.1我国装配式钢结构建筑发展现状分析 14
3.2我国钢铁行业发展现状及发展前景分析 16
3.3国内外钢铁行业发展趋势及铁矿资源保障概况分析 20
3.4xx钢铁行业发展趋势及铁矿资源保障概况分析 21
3.5我国金属门窗行业发展前景分析 22
3.6市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域建设条件 25
4.2.1区域位置概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域自然气候条件 25
4.2.4区域交通区位条件 25
4.2.5区域经济发展条件 25
第五章 总体建设方案 27
5.1项目规划目标 27
5.2项目总平面布置原则 27
5.3土建工程方案 28
5.3.1方案指导原则 28
5.3.2主要建设内容及规模 28
5.4工程管线布置方案 29
5.4.1给排水 29
5.4.2供电 30
第六章 节约能源方案 32
6.1节能设计依据 32
6.2 主要节能措施 32
6.3具体节能方案 33
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 34
6.4.1能源消耗种类 34
6.4.2能源消耗数量分析 34
6.5企业节能管理 34
6.6结论 35
第七章 环境保护与消防措施 36
7.1设计依据及原则 36
7.1.1环境保护设计依据 36
7.1.2设计原则 36
7.2建设地环境条件 36
7.3 项目建设和运营对环境的影响 37
7.3.1 项目建设对环境的影响 37
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 38
7.4 环境保护措施方案 38
7.4.1 项目建设期环保措施 38
7.4.2 项目运营期环保措施 39
7.5绿化方案 40
7.6环境保护目标和保护内容 40
7.7消防措施 42
7.7.1设计依据 42
7.7.2消防措施 42
7.7.3抗震措施 43
7.7.4综合防灾 43
7.7.5消防措施的预期效果 43
第八章 劳动安全卫生 44
8.1编制依据 44
8.2概况 44
8.3劳动安全 44
8.3.1工程消防 44
8.3.2防火防爆设计 45
8.3.3电力 45
8.3.4防静电防雷措施 45
8.4劳动卫生 46
8.4.1防暑降温与冬季采暖 46
8.4.2卫生设施 46
8.4.3照明 46
8.4.4安全教育及防护 46
第九章 企业组织机构与劳动定员 47
9.1组织机构 47
9.2劳动定员 47
9.3人力资源管理 47
9.4福利待遇 48
第十章 项目实施规划 49
10.1建设工期的规划 49
10.2 建设工期 49
10.3实施进度安排 49
第十一章 投资估算与资金筹措 51
11.1投资估算依据 51
11.2建设投资估算 51
11.3流动资金估算 52
11.4资金筹措 52
11.5项目投资总额 52
11.6资金使用和管理 55
第十二章 财务及经济评价 56
12.1总成本费用估算 56
12.1.1基本数据的确立 56
12.1.2产品成本 57
12.1.3平均产品利润 58
12.2财务评价 58
12.2.1项目投资回收期 58
12.2.2项目投资利润率 59
12.2.3不确定性分析 59
12.3经济效益评价 59
第十三章 风险分析及规避 61
13.1项目风险因素 61
13.1.1不可抗力因素风险 61
13.1.2工程风险 61
13.1.3市场经营风险 61
13.1.4管理风险 62
13.1.5财务管理风险 62
13.2风险规避对策 62
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 62
13.2.2工程风险规避对策 62
13.2.3市场经营风险规避对策 63
13.2.4管理风险规避对策 63
13.2.5财务风险规避对策 63
第十四章 招投标方案 64
14.1招标依据 64
14.2招标内容 64
14.3招标程序 64
第十五章 结论与建议 69
15.1结论 69
15.2建议 69
附 表 70
附表1 销售收入预测表 70
附表2 总成本表 71
附表3 外购原材料表 72
附表4 外购燃料及动力费表 73
附表5 工资及福利表 74
附表6 利润与利润分配表 75
附表7 固定资产折旧费用表 76
附表8 无形资产及递延资产摊销表 77
附表9 流动资金估算表 78
附表10 资产负债表 79
附表11 资本金现金流量表 80
附表12 财务计划现金流量表 81
附表13 项目投资现金量表 83
附表14资金来源与运用表 85


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx金属产业园建设项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址为xx市xx经济开发区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为120000.00万元，其中，建设投资为119000.00万元（土建工程为87415.00万元，设备及安装投资12000.00万元，土地费用为18000.00万元，其他费用为522.25万元，预备费1062.75万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为29266.36万元，年均利润总额20897.12万元，年均净利润15672.84万元，年上缴税金总额为8277.86万元（年均上缴所得税5224.28万元、年均上缴增值税为2775.99万元、年均上缴城建费及附加费277.60万元）；项目投资利润率为17.41%，投资利税率19.96%，税后财务内部收益率10.55%，税后投资回收期(含建设期)为9.09年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目拟规划总面积1500亩，划分为以下不同功能区：物流园区、贸易加工园区、金属门窗园区、钢结构园区、生活配套园区。
1、物流园区：
规划用地150亩，建设一座五层3000平方米信息中心一座，用于园区网络信息处理、期货交易、物流配送等服务，其他仓储用房2000平方米主要用于物流办公等。
2、贸易加工园区：
规划用地600亩，主要分为三部分：仓储区，经营区，加工区。
仓储区，主要用于材料存放，拟建设5万平方米大型仓库。
经营区，建筑面积 1万平方米 划分为钢材、铝合金、特种金属等不同功能区域，统一规划建设，集中管理经营。
加工区，在满足环评要求的前提下，作金属钢材初加工、粗加工、深加工、精加工，统一规划建设，此部分拟涵盖割、焊接、车床加工、配件加工等。
3、金属门窗区：
规划用地170亩，主要为金属门窗、特种门窗，例如医院门、防火门、厂房金属门窗等加工销售。
4、钢结构区：
规划用地面积280亩，为轻重钢结构加工园区，办公厂房一体化，建设引进装配式钢结构企业及其配套企业。
5、生活配套区：
规划用地300亩，结合附近新农村建设政策，建设住宅公寓，学校、幼儿园等配套设施，形成一个完整产业功能园区。本区域结合xx省相关三区同建政策，着力推动农民向社区集中、产业向园区集中、土地向规模经营集中，村庄拆除集中安置，促进园区劳力就业及部分商业销售。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金120000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2018年11月—2020年4月，计1.5年；第二期：2020年5月—2021年10月，计1.5年；第三期：2021年11月—2022年10月，计1年；建设工期共计4年。
1.2项目承办企业概况



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
4.《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》；
5.《xx省加快推进钢结构建筑发展方案》；
6.《投资项目可行性研究指南》；
7.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
8.设计院与企业商定的编制原则；
9.企业提供的有关基础资料
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内 的信息系统技术，设备选用国内 的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 1500.00
1.1 物流园园区 亩 150.00
1.2 贸易加工园区 亩 600.00
1.3 金属门窗区 亩 170.00
1.4 钢结构区 亩 280.00
1.5 生活配套区 亩 300.00
2 总建筑面积 平方米 483900.00
3 总投资资金，其中： 万元 120000.00
3.1 建筑工程费用 万元 87415.00
3.2 设备及安装费用 万元 12000.00
3.3 土地费用 万元 18000.00
3.4 其他费用 万元 522.25
3.5 预备费用 万元 1062.75
3.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常运营年年产值 万元 43800.00
2 计算期内年均销售收入 万元 29266.36
3 年平均利润总额 万元 20897.12
4 年均净利润 万元 15672.84
5 年销售税金及附加 万元 277.60
6 年均增值税 万元 2775.99
7 年均所得税 万元 5224.28
8 项目定员 人 130
9 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.41%
2 项目投资利税率 % 19.96%
3 税后财务内部收益率 % 10.55%
4 税前财务内部收益率 % 14.82%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 18,578.49
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 50,789.92
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.09
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.95
9 盈亏平衡点 % 45.05%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
近年来，随着我国国民经济的增长和建设事业的发展，金属的生产和应用发展迅速，尽管金属行业竞争激烈，但由于2017年各项去产能措施持续推进，取缔地条钢、释放产能等政策陆续出台，对我国钢铁行业的健康发展产生了重要影响。钢铁行业经历了一系列重要变化：去产能取得显著成效，钢铁产量实现增长，消费逐步回暖，钢铁价格震荡上行，钢企盈利水平大幅增长，有力推动了行业下游企业的发展，金属钢铁市场出现复苏和可持续发展状态。
党的胜利召开，释放出更多、更有针对性的稳增长政策措施，国民经济有望继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势，基础设施建设，以及机械、汽车和家电等主要用钢行业有望保持较快增长，钢铁等金属需求将保持平稳。经过两年较为严格的去产能推进，我国主要钢铁省份如xx、江苏、山东、辽宁、广东、河南、四川、云南等地进展较快，钢铁行业整体北重南轻的格局略有改善。未来金属钢铁行业将继续扎实推进供给侧结构性改革各项工作，钢铁产能将陆续释放，供需将趋于平稳，钢价或将回归合理水平，钢企债转股将取得实质性进展。对2018年来说，受行业利润好转的影响，预计金属产量持续增加，同时在“”大战略提出之后，钢铁等金属海外市场或继续增长。
随着国家产业政策的调整，京津冀环保治理力度的不断加大，部分产业不断远离中心城市圈，向周围区域迁移，周围衡水xx德州等地不断承接迁移企业，并逐步培育出新兴产业园区大市场，从而带动地方经济发展。近年来，钢铁小加工制造产业重心也不断向京津周边及山东区域转移，而且随着雄安新区、京津xx环渤海圈经济建设规模速度不断加大，需求也在迅速增长。区域内众多私企小企业因产业布局、环境、场地位置等因素影响达不到环保要求，无法持续经营，迫切需要一个规模经营厂地园区。
通过深入调查研究，吴桥周边德州市、宁津、武城、泊头等金属加工大小企业比较多，有历史有基础但非常零散不成规模。本项目通过联合大企业、引进小企业、培育个体经营户，在xx建设一个规模型金属业仓储物流、商贸、金属加工、轻重钢结构及金属门窗制品等于一体的金属产业园区，在助推地方经济发展和产业升级中形成产业链，服务于京津xx豫周边区域供给。xx经济开发区位于xx和山东交界地，濒临山东德州，位于京津xx中心位置，距G2高速，衡德\德滨高速路口3公里，一小时车程可以辐射德州、济南、聊城、xx，衡水，石家庄等地，交通方便地理位置非常。项目全面运营后可带动xx周边地区经济快速发展，并且创造大量创业机会和就业机会，因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1完善金属行业市场体系，满足我国建筑业钢材市场需求的需要
经济发展离不开建筑行业，我国建筑行业发展需要有大量的钢铁，在钢产量不断增加的同时，我国的钢材品种也日益丰富，其中适于建筑结构用钢的型钢、板材、管材的规格也相当丰富。房屋建筑钢材消费占国内消费量比例约1/3，相比于房地产行业固定资产投资增速，建筑行业的竣工面积数据更能够反应建筑行业的钢材消费情况。根据测算，建筑行业的竣工面积每增加1万平，则粗钢需求量增加0.07万吨，因此，大规模的房产建设必定需要大量的金属钢铁、金属制品来作为建设的重要保障，带动了钢铁钢管及其他金属制品的快速增长。
我国是大的发展中国家，建筑规模和建设发展速度有目共睹，市场容量，本项目为综合金属业仓储物流、商贸、金属加工、轻重钢结构及金属门窗制品等于一体的金属产业园区，对于建筑产业持续快速发展具有重要的意义。
2.2.2大力发展钢结构产业，推动钢铁建筑业转型升级的需要
我国建筑目前以混凝土为主，钢结构是未来的发展方向。钢结构建筑需要使用大量的钢材，包括型材、板材、钢管等。钢结构推广应用是促进我国钢铁行业和消费升级的重要手段，是提升我国建筑领域实行跨越式发展的有效途径，是新常态下求变求新求突破的重要方向。
钢结构具有绿色环保、工业化程度高、安全性能好等优点，在主动适应经济发展新常态、谋划“十三五”发展的重要节点，推进钢结构的推广应用，既顺应创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，也符合化解过剩产能、推广钢结构在建筑领域应用的决策部署，对于推动钢铁生产和建筑行业创新发展、提高建筑质量、促进绿色低碳循环发展、提高钢铁产能利用率都有非常重要的作用。钢结构建筑用钢或将大幅度增长，成为钢铁行业发展的新风口。
我国钢结构已广泛应用于大跨度工业厂房、高层建筑、办公大楼、车站、机场、体育馆等。但在住宅、铁路、公路、桥梁等方面推广应用进展缓慢，一直是推广工作的一个难点。为推动钢结构推广应用，2016年出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，近期，水泥等传统建筑材料成本的较大提升，给钢结构发展带来了机遇。
2.2.3推动xx省钢铁产业供给侧结构性改革需要
目前xx省正在研究制定《xx省钢铁工业化行动计划》，通过加快发展钢材、延伸钢铁产业链条、提升产业创新能力、开展智能制造、推动绿色发展等方面，全面推动xx省钢铁产业供给侧结构性改革。在延伸钢铁产业链条方面，xx省将加快钢铁企业向装备制造、金属制品、建筑用钢结构等下游产业延伸，建立钢结构配件配送中心，生产加工标准化钢结构配件，进一步拓宽钢结构产品种类。到2020年，力争实现全省钢铁产业关键钢材品种供给能力大幅跃升，创新能力显著增强，节能减排国内，行业盈利能力、竞争实力达到国际水平。
项目xx金属产业园集多种服务功能于一体，主动适应经济发展新常态，以供给侧结构性改革为，充分发挥整体优势和规模优势，实现由规模优势向质量效益优势的转变，钢铁大省向钢铁强省的转变，为xx省的经济发展做出重要贡献。
2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要
本次项目建成后除少数管理人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，因此，本次项目的实施，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，此外，本项目的实施可带动xx的金属行业、建筑业、流通业、仓储物流等其他相关产业的快速发展，可促进当地经济和谐可持续发展。
2.2.5带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，年均销售收入可达29266.36万元，年均利润总额为20897.12万元，年均上缴所得税5224.28万元，年均增值税为2775.99万元，年均上缴城建费及附加277.60万元。项目的实施每年可为当地增加8277.86万元税金，可有效促进当地经济发展进程。如需全文或报告的定制 杨刚 微
2.3项目可行性分析
2.3.1政策可行性