宁夏xx文化旅游发展有限公司
未来世界主题乐园建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一六年四月
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
未来世界主题乐园建设项目
1.1.2项目建设单位
宁夏xx文化旅游发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于宁夏回族自治区银川市蓝泰广场C座三楼。
1.1.5项目负责人
沈利
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为18642.54万元，其中：建设投资为17373.04万元（装修改造工程为4841.80万元，设备及安装投资6827.29万元，场地费用5000.00万元，其他费用为245.04万元，预备费458.91万元），建设期利息为269.50万元，铺底流动资金为1000.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为8143.37万元，年均利润总额4956.76万元，年均净利润3945.00万元，年上缴税金及附加为51.40万元，年增值税为467.24万元；投资利润率为26.59%，投资利税率29.37%，税后财务内部收益率17.88%，税后投资回收期(含建设期)为5.01年。
1.1.7项目建设规模
本次未来世界主题乐园项目主要建设内容包括：1、公共空间；2、明日世界；3、冒险世界；4、美国小镇；5、冰雪世界；6、神话世界；7、澳洲乐园；8、配套设施；主要分区规划方案如下：
主要建设内容一览表
工程类别 工段名称 建筑面积（m2） 装修要求
1、公共空间 环形主干路 1435.00 全主题造景
楼梯间（不含扶梯）和走廊 946.00 轻度包装
卫生间和母婴室 156.00 适度包装
总监控室 32.00 简装
2、明日世界 总服务台、客服中心 78.00 科幻主题造景
北侧快餐店 120.00 主题餐厅造景
4D影院 196.00 入口排队区和出口通道做主题造景，内部简单装修
3、冒险世界 黑暗骑乘 724.00 排队上车区、下车区和商店做主题造景，内部简单装修
战斗影院 267.00 入口排队区、纪念品商店和出口通道做主题造景，内部简单装修
4、美国小镇 模拟游戏厅 634.00 主题造景
VR鬼屋 362.00 入口区做主题造景，内部简单装修
玩具商店B 58.00 适度包装
玩具商店C 48.00 适度包装
南侧快餐厅 60.00 主题餐厅造景
5、冰雪世界 冰雪世界 478.00 冰雪主题造景
冰雪城堡舞台 81.00 舞台做冰雪主题造景，后台区简单装修
儿童冰场 440.00 入口区和冰场适度装修，设备和员工区简单装修
6、神话世界 迷你高尔夫 356.00 西游记主题造景
天宫剧场 174.00 入口区、观看区和舞台做主题造景，后台区简单装修
儿童书店 125.00 适度包装
糖果屋 68.00 主题包装
7、澳洲乐园 儿童乐园 631.00 自然主题包装
8、配套设施 丛林水吧 101.00 主题餐厅造景
玩具商店A 80.00 适度包装
游戏商店 96.00 适度包装
公共区域 293.53
合计 8039.53
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金18642.54万元人民币，其中由项目企业自筹资金7642.54万元，申请银行贷款11000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目是大型室内儿童主题乐园，单元装置多，投资额大。根据实际情况，建设期拟安排为6个月，自2016年4月至2016年9月。正式运营后预计年达到设计能力的40%，第二年达到设计能力的。
1.2项目公司基本情况
公司名称：宁夏xx文化旅游发展有限公司
成立时间：2016年3月9日
注册资本：3000万元
注册地点：宁夏银川市兴庆区435号蓝泰广场七层
公司性质：民营企业
法人代表：沈利
宁夏xx文化旅游发展有限公司位于宁夏银川市兴庆区民族北街435号蓝泰广场A座楼七层，成立于2016年3月9日，注册资金：3000万元，民营企业。公司经营范围：儿童娱乐项目研究开发、文化资源产业开发、咨询及经营管理、旅游资源开发、培训及经营管理、旅游纪念品的开发及销售、展览展示服务，文化、旅游、公关等活动策划、日用百货销售及文化、旅游业投资等。
公司法定代表人沈利，男，50岁，北京大学法律系毕业,企业经理人，从事商贸、文化、娱乐等企业管理多年，具有丰富的企业管理经验，拥有广泛的社会资源和人脉关系，熟悉商业活动规则，遵守职业操守和职业道德，无不良信用和违纪违法记录，在宁夏商界享有很高的度和影响力。
总经理：许婧，女，1975.5.22出生，研究生学历（工商管理系），2000年--2009年就职于宁夏电视台，宁夏教育电视台，宁夏少儿电视台。主要工作：主持策划大型益智类少儿室内、室外活动。对儿童益智类设施及活动有着特的思维和敏锐的眼光。
营销总监：肖芸亮，男，1963.11.17出生，大学学历，1996年--2010年任职于北京虚拟儿童乐园、北京石景山游乐园等大型游乐场营销策划总监职位。丰富的经验让他懂得划时代儿童娱乐产业的必然性和重要性。
项目发展部总监：朱华，男，1976.2.10出生，大学本科（经贸文秘系），1999年--2013年任职于银川市金融职能部门经贸系统，对娱乐项目研究开发有着一套系统、严谨、完整的科学经验。
综合办公室：康建军，男，1979.6.16出生，大学学历（企业管理），1999年--2014年任职于西安唐乐宫、百吉酒店等大型酒店行业行政主管部门工作。对公司管理及企业文化推广有着丰富的经验。
公司所有管理人员均拥有丰富的职场管理经验，基层人员经过外派进修，严格考核合格后方可入职上岗。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
3.《关于加快发展旅游业的意见》；
4.《宁夏回族自治区关于深化改革推动经济社会发展若干问题的决定》
5.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲要》；
6.《银川市城市总体规划（2010～2020）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总建筑面积（租赁） ㎡ 8039.53
2 总投资资金，其中： 万元 18642.54
2.1 建设工程费用 万元 4841.80
2.2 设备及安装费用 万元 6827.29
2.3 场地以租代售费用 万元 5000.00
2.4 其他费用 万元 245.04
2.5 预备费用 万元 458.91
2.6 建设期利息 万元 269.50
2.7 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 9096.32
2 年均销售收入 万元 8143.37
3 年平均利润总额 万元 4956.76
4 年均净利润 万元 3945.00
5 年均增值税 万元 467.24
6 年教育税金及附加 万元 51.40
7 年均所得税 万元 1011.77
8 项目定员 人 80
9 建设期 月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.59%
2 项目投资利税率 % 29.37%
3 税后财务内部收益率 % 17.88%
4 税前财务内部收益率 % 21.91%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 11,876.47
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 17,886.68
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.01
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.53
9 盈亏平衡点 % 32.17%
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
儿童娱乐业态有很大的吸引力，据相关资料统计，目前，我国的消费主体，70后占47%，80后占36%，共计83%，这个年龄段的人口具有较强的消费能力，他们大多数已经由两口之家向三口之家进行全面转型，家庭中心已经开始逐渐转变到孩子身上，单的消费机会下降，孩子已经成为家庭出游的重要因素，所以说，儿童室内主题乐园未来将会呈几何基数迅猛发展，成为投资者们赚钱的一个制胜法宝。
伴随我国人民群众生活水平的不断提高，发展大型室内亲子游乐园潜力。大型室内亲子游乐园对提高商场城市品位，为商场聚集人气有着重要的意义。一个成功的大型室内游乐园，是一个成功的“文化品牌”，也是现在商场的设施，其带来的多元效益是显而易见的。现在的儿童乐园市场已经逐渐走进人们的视野，越来越多的家长朋友们都希望自己的孩子能够发展，而室内儿童乐园恰好能够满足家长的需求。
和其他娱乐活动相比，室内乐园不但能释放心情，还可以锻炼身体，比起在家看电影打游戏，更加健康有趣味性。对于孩子来说，室内乐园为他们提供了一个扩大交际范围，娱乐身心，拓宽眼界，益智寓教的场所，对以后融入社会也是很有帮助的。现在家庭生活都是以孩子为核心，课余时间多数家长都表示愿意带孩子去儿童乐园玩。庞大的基数、稳定的增长，奠定了室内儿童乐园行业坚实的客户基础，加之近期国家又出台了“单二胎”政策，新一轮的婴儿潮的到来势必将引发室内儿童乐园行业的新一轮爆炸式增长。有需求就会有市场，室内儿童乐园必然会吸引更多的游客前来，可以说市场前景十分可观。
以此为契机，宁夏xx文化旅游发展有限公司积极适应经济社会发展新常态，高起点实施“未来世界”儿童主题乐园项目，经过近一年的时间，通过对国际、国内及区域文化旅游资源和市场的客观分析，认真筹划，将建成一个以“欢乐、世界、梦想”为主题的“未来世界”游乐中心，满足人们特别是儿童日益增长的文化旅游需求，填补宁夏乃至西北区域儿童文化旅游儿童乐园市场空白，是发展区域儿童文化旅游市场的客观需要.公司秉承文化旅游发展的战略，集游乐、运动、益智、健身为一体，致力于打造具有国际水平的现代化文化旅游主体乐园。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应宁夏“”战略发展机遇的需要
出品单位：中投信德产业研究中心
订购电话：010-5278-5534
24小时联系电话：186 0072 8890
联系人：杨刚（来电优惠）
网络联系： 1692280531本公司，是一家以主营游乐园建设,申请报告建议书企业。北京中投信德国际信息咨询有限公司是一家从事市场研究和项目咨询的专业机构。长期以来一直从事企业调研，行业分析以及企业项目立项服务等工作。 北京中投信德国际信息咨询有限公司主要提供项目规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制项目申请报告、编制资金申请报告等服务，专业范围涉及化工、医药、轻工、机械、建筑、农业综合开发等。 公司在提高现有研究资源和调查资源的市场化能力的同时，不断壮大自身研究
